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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 297.00 | 18 864.00 | 432.00 | 19 297.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 1 752 581.00 | 665 980.00 | 1 086 600.00 | 1 752 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 887.00 | 278 898.00 | 66 989.00 | 345 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 599.00 | 523 397.00 | 281 201.00 | 804 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 592.00 | 1 487 141.00 | 1 753 450.00 | 3 240 592.00 |
BP En cours de production de services | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BT Marchandises | 9 316 429.00 | 480 023.00 | 8 836 406.00 | 9 316 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126 761.00 | 91 811.00 | 4 034 949.00 | 4 126 761.00 |
BZ Autres créances | 932 887.00 | | 932 887.00 | 932 887.00 |
CF Disponibilités | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 167.00 | | 162 167.00 | 162 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 582 693.00 | 571 834.00 | 14 010 859.00 | 14 582 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 823 286.00 | 2 058 976.00 | 15 764 309.00 | 17 823 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 645 740.00 | 2 645 740.00 | | 2 645 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 484.00 | 72 093.00 | | 77 484.00 |
DG Autres réserves | 1 117 463.00 | 1 015 028.00 | | 1 117 463.00 |
DH Report à nouveau | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 841.00 | 107 826.00 | | -177 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 872.00 | 3 901 713.00 | | 3 723 872.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 337.00 | 203 630.00 | | 245 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 337.00 | 213 630.00 | | 255 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 926.00 | 550 703.00 | | 849 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893 881.00 | 1 000 000.00 | | 2 893 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 601.00 | 896 234.00 | | 180 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781 082.00 | 7 837 966.00 | | 5 781 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 808.00 | 619 736.00 | | 1 300 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 603.00 | 481 673.00 | | 18 603.00 |
EA Autres dettes | 760 196.00 | 1 129 526.00 | | 760 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 785 100.00 | 12 521 407.00 | | 11 785 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 309.00 | 16 636 750.00 | | 15 764 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 893 881.00 | | | 2 893 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 879 073.00 | 295 338.00 | 48 174 411.00 | 47 879 073.00 |
FD Production vendue biens | 209 248.00 | | 209 248.00 | 209 248.00 |
FG Production vendue services | 3 055 521.00 | 4 220.00 | 3 059 742.00 | 3 055 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 143 843.00 | 299 559.00 | 51 443 402.00 | 51 143 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 119 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 201 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 337.00 | |
GE Autres charges | | | 34 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 259 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 3 433.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 3 433.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | 1 716.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 119 285.00 | 48 459 680.00 | | 52 119 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 297 126.00 | 48 351 853.00 | | 52 297 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 841.00 | 107 826.00 | | -177 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 934.00 | 276 849.00 | 370 641.00 | 1 580 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | 2 160.00 | | 16 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 229.00 | 274 689.00 | 370 641.00 | 1 564 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 630.00 | 255 337.00 | 213 630.00 | 213 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 392.00 | 480 023.00 | 324 392.00 | 324 392.00 |
6T Sur comptes clients | 96 366.00 | 56 703.00 | 61 257.00 | 96 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 757.00 | 536 726.00 | 385 649.00 | 420 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 387.00 | 792 063.00 | 599 279.00 | 634 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 063.00 | 599 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781 083.00 | 5 781 083.00 | | 5 781 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 236.00 | 256 236.00 | | 256 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 547.00 | 311 547.00 | | 311 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 196.00 | 760 196.00 | | 760 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 096.00 | | 211 096.00 | 211 096.00 |
UX Autres créances clients | 4 084 698.00 | 4 084 698.00 | | 4 084 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VB T. V. A. | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 927.00 | 849 927.00 | | 849 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 693 882.00 | 2 693 882.00 | | 2 693 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 006.00 | 743 006.00 | | 743 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432 913.00 | 5 221 817.00 | 211 096.00 | 5 432 913.00 |
VW T.V.A. | 621 004.00 | 621 004.00 | | 621 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 604 499.00 | 11 404 499.00 | 200 000.00 | 11 604 499.00 |