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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 685.00 | 81 525.00 | 3 160.00 | 84 685.00 |
AH Fonds commercial | 184 041.00 | | 184 041.00 | 184 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 071.00 | 315 750.00 | 266 320.00 | 582 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 245.00 | 347 394.00 | 142 851.00 | 490 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 823.00 | 744 670.00 | 644 153.00 | 1 388 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
BN En cours de production de biens | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 131.00 | 2 957.00 | 841 173.00 | 844 131.00 |
BZ Autres créances | 1 171 931.00 | | 1 171 931.00 | 1 171 931.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 032.00 | 2 957.00 | 2 172 074.00 | 2 175 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 856.00 | 747 628.00 | 2 816 228.00 | 3 563 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 510.00 | 304 510.00 | | 304 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 524.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -200 451.00 | -255 126.00 | | -200 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486.00 | 57 150.00 | | 94 486.00 |
DL TOTAL (I) | 242 782.00 | 148 296.00 | | 242 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 043.00 | 815 290.00 | | 1 001 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 214.00 | 914 253.00 | | 899 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 741.00 | 641 362.00 | | 602 741.00 |
EA Autres dettes | 22 275.00 | 10 306.00 | | 22 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 171.00 | 58 885.00 | | 48 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 445.00 | 2 619 425.00 | | 2 573 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 228.00 | 2 767 721.00 | | 2 816 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 445.00 | 2 619 425.00 | | 2 573 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 079.00 | 82 566.00 | | 278 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 196 428.00 | 134 845.00 | 7 331 273.00 | 7 196 428.00 |
FG Production vendue services | 228 945.00 | 7 334.00 | 236 280.00 | 228 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 425 373.00 | 142 179.00 | 7 567 553.00 | 7 425 373.00 |
FM Production stockée | | | -3 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 595 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 315.00 | 19 079.00 | | 16 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 457.00 | 1.00 | | 34 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 457.00 | 5 174.00 | | 34 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 488.00 | 1 061.00 | | 34 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | 2 031.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 291.00 | 3 093.00 | | 35 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 2 081.00 | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 932.00 | 7 635 038.00 | | 7 649 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 555 445.00 | 7 577 887.00 | | 7 555 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 486.00 | 57 150.00 | | 94 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 501.00 | 9 890.00 | | 10 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 918.00 | | 334 184.00 | 1 150 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 279.00 | 1 388 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 088.00 | 268 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 191.00 | 1 072 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 815.00 | | | 293 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 324.00 | | 334 184.00 | 809 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 096.00 | 109 049.00 | 95 475.00 | 731 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 512.00 | 6 102.00 | 25 088.00 | 100 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 584.00 | 102 948.00 | 70 387.00 | 630 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 387.00 | 12 429.00 | 2 958.00 | 15 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 387.00 | 12 429.00 | 2 958.00 | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 387.00 | 12 429.00 | 2 958.00 | 15 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 214.00 | 899 214.00 | | 899 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 919.00 | 182 919.00 | | 182 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 441.00 | 251 441.00 | | 251 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
UX Autres créances clients | 841 223.00 | | | 841 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 044.00 | 1 001 044.00 | | 1 001 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 846.00 | | | 837 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 368.00 | 1 885 965.00 | 212 404.00 | 2 098 368.00 |
VW T.V.A. | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 445.00 | 2 573 445.00 | | 2 573 445.00 |