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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 683.00 | 92 674.00 | 5 009.00 | 97 683.00 |
AH Fonds commercial | 433 041.00 | | 433 041.00 | 433 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 997.00 | 583 330.00 | 160 666.00 | 743 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 005.00 | 400 371.00 | 64 634.00 | 465 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 134.00 | 1 188 220.00 | 823 913.00 | 2 012 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 138.00 | | 107 138.00 | 107 138.00 |
BN En cours de production de biens | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 830.00 | 47 676.00 | 901 154.00 | 948 830.00 |
BZ Autres créances | 1 419 968.00 | | 1 419 968.00 | 1 419 968.00 |
CF Disponibilités | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 958.00 | 47 676.00 | 2 535 282.00 | 2 582 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 093.00 | 1 235 897.00 | 3 359 195.00 | 4 595 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 689.00 | 111 844.00 | 111 844.00 | 223 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 510.00 | 304 510.00 | | 304 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -396 403.00 | -267 582.00 | | -396 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 920.00 | -128 820.00 | | -327 920.00 |
DL TOTAL (I) | -65 575.00 | 262 344.00 | | -65 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 493.00 | 1 264 332.00 | | 1 103 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 759.00 | 871 569.00 | | 671 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 857.00 | 952 371.00 | | 941 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 561.00 | 689 610.00 | | 625 561.00 |
EA Autres dettes | 38 086.00 | 9 534.00 | | 38 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 014.00 | 33 159.00 | | 44 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 771.00 | 3 820 577.00 | | 3 424 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 195.00 | 4 082 921.00 | | 3 359 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 316.00 | 3 305 026.00 | | 2 854 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 684.00 | 1 264 332.00 | | 922 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 335 257.00 | 80 246.00 | 8 415 503.00 | 8 335 257.00 |
FG Production vendue services | 10 560.00 | 7 112.00 | 17 672.00 | 10 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 817.00 | 87 358.00 | 8 433 176.00 | 8 345 817.00 |
FM Production stockée | | | -6 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 656 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 981.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 322.00 | 291 473.00 | | 220 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 501.00 | 6 673.00 | | 21 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 834.00 | 6 673.00 | | 21 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 900.00 | 105 923.00 | | 33 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 300.00 | 105 923.00 | | 111 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 466.00 | -99 249.00 | | -89 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 288.00 | 9 414 662.00 | | 8 686 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 208.00 | 9 543 483.00 | | 9 014 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 920.00 | -128 820.00 | | -327 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 246.00 | 33 650.00 | | 34 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 221.00 | | 18 249.00 | 2 132 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 689.00 | | | 223 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 336.00 | 2 012 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 336.00 | 1 209 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 841.00 | | 2 885.00 | 527 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 007.00 | | 15 332.00 | 1 332 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 685.00 | | 32.00 | 48 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 164.00 | 249 405.00 | 95 348.00 | 1 034 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 282.00 | 74 563.00 | | 37 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 386.00 | 5 289.00 | | 87 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 495.00 | 169 553.00 | 95 348.00 | 909 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 446.00 | 24 981.00 | 1 751.00 | 24 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 446.00 | 24 981.00 | 1 751.00 | 24 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 446.00 | 24 981.00 | 1 751.00 | 24 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 981.00 | 1 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 857.00 | 941 857.00 | | 941 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 298.00 | 196 298.00 | | 196 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 110.00 | 263 110.00 | | 263 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
UX Autres créances clients | 919 407.00 | 919 407.00 | 5.00 | 919 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
VB T. V. A. | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 684.00 | 922 684.00 | | 922 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 810.00 | 50 350.00 | 130 460.00 | 180 810.00 |
VI Groupe et associés | 671 759.00 | 231 764.00 | 439 995.00 | 671 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 810.00 | | | 180 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 256.00 | 52 886.00 | 194 370.00 | 247 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 275.00 | 1 051 275.00 | | 1 051 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 144.00 | 2 185 634.00 | 272 510.00 | 2 458 144.00 |
VW T.V.A. | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 772.00 | 2 854 317.00 | 570 455.00 | 3 424 772.00 |