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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 799.00 | 87 386.00 | 7 413.00 | 94 799.00 |
AH Fonds commercial | 433 041.00 | | 433 041.00 | 433 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 402.00 | 473 279.00 | 328 122.00 | 801 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 604.00 | 436 216.00 | 94 387.00 | 530 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 221.00 | 1 034 163.00 | 1 098 057.00 | 2 132 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
BN En cours de production de biens | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 461.00 | 24 446.00 | 975 014.00 | 999 461.00 |
BZ Autres créances | 1 814 574.00 | | 1 814 574.00 | 1 814 574.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 310.00 | 24 446.00 | 2 984 864.00 | 3 009 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 531.00 | 1 058 609.00 | 4 082 921.00 | 5 141 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 689.00 | 37 281.00 | 186 407.00 | 223 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 40 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 510.00 | 304 510.00 | | 304 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -267 582.00 | -105 964.00 | | -267 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 820.00 | -161 617.00 | | -128 820.00 |
DL TOTAL (I) | 262 344.00 | 81 165.00 | | 262 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 332.00 | 1 431 436.00 | | 1 264 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 569.00 | | | 871 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 371.00 | 748 166.00 | | 952 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 610.00 | 678 812.00 | | 689 610.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 8 087.00 | | 9 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 159.00 | 90 165.00 | | 33 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 577.00 | 2 956 668.00 | | 3 820 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 921.00 | 3 037 834.00 | | 4 082 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 026.00 | 2 956 658.00 | | 3 305 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 332.00 | 1 431 436.00 | | 1 264 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 713 532.00 | 130 009.00 | 8 843 542.00 | 8 713 532.00 |
FG Production vendue services | 79 350.00 | 8 520.00 | 87 870.00 | 79 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 792 883.00 | 138 529.00 | 8 931 412.00 | 8 792 883.00 |
FM Production stockée | | | -5 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 468 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 473.00 | 1 016.00 | | 291 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 673.00 | 17 777.00 | | 6 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | 17 777.00 | | 6 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 923.00 | 29 626.00 | | 105 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 923.00 | 29 626.00 | | 105 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 249.00 | -11 848.00 | | -99 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 580.00 | | | -57 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 662.00 | 6 754 076.00 | | 9 414 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 483.00 | 6 915 693.00 | | 9 543 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 820.00 | -161 617.00 | | -128 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 650.00 | 12 999.00 | | 33 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 683.00 | | 373 388.00 | 1 768 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 770.00 | | 180 919.00 | 42 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 2 132 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 1 332 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 654.00 | | 5 187.00 | 522 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 846.00 | | 186 011.00 | 1 155 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 414.00 | | 1 271.00 | 47 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 000.00 | 187 014.00 | 9 850.00 | 857 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 009.00 | 5 378.00 | | 82 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 991.00 | 144 356.00 | 9 850.00 | 774 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 918.00 | 17 038.00 | 1 510.00 | 8 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 918.00 | 17 038.00 | 1 510.00 | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 918.00 | 17 038.00 | 1 510.00 | 8 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 038.00 | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 371.00 | 952 371.00 | | 952 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 074.00 | 207 074.00 | | 207 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 315.00 | 308 315.00 | | 308 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
UX Autres créances clients | 972 229.00 | 972 229.00 | | 972 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
VB T. V. A. | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 332.00 | 1 264 332.00 | | 1 264 332.00 |
VI Groupe et associés | 871 570.00 | 356 018.00 | 515 551.00 | 871 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 407.00 | 52 151.00 | 247 256.00 | 299 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 080.00 | 1 402 080.00 | | 1 402 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 190.00 | 2 558 019.00 | 323 173.00 | 2 881 190.00 |
VW T.V.A. | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 577.00 | 3 305 026.00 | 515 551.00 | 3 820 577.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |