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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 684.00 | 95 950.00 | 1 734.00 | 97 684.00 |
AH Fonds commercial | 433 042.00 | 158 000.00 | 275 042.00 | 433 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 997.00 | 667 292.00 | 76 705.00 | 743 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 011.00 | 429 360.00 | 42 652.00 | 472 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 012.00 | 1 537 010.00 | 484 002.00 | 2 021 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
BN En cours de production de biens | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 678.00 | 100 915.00 | 359 763.00 | 460 678.00 |
BZ Autres créances | 584 960.00 | | 584 960.00 | 584 960.00 |
CF Disponibilités | 566 773.00 | | 566 773.00 | 566 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 785.00 | 100 915.00 | 1 706 871.00 | 1 807 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 798.00 | 1 637 925.00 | 2 190 872.00 | 3 828 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 689.00 | 186 408.00 | 37 282.00 | 223 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 510.00 | | | 304 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238.00 | | | 238.00 |
DH Report à nouveau | -724 324.00 | | | -724 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 218.00 | | | -770 218.00 |
DL TOTAL (I) | -835 794.00 | | | -835 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 189.00 | | | 465 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 478.00 | | | 1 061 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 121.00 | | | 1 275 121.00 |
EA Autres dettes | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 666.00 | | | 3 026 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 872.00 | | | 2 190 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 453 395.00 | 37 153.00 | 5 490 547.00 | 5 453 395.00 |
FG Production vendue services | 4 384.00 | 4 339.00 | 8 723.00 | 4 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 457 779.00 | 41 492.00 | 5 499 271.00 | 5 457 779.00 |
FM Production stockée | | | -24 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 790.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 092.00 | | | 158 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 761.00 | | | 189 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 361.00 | | | -179 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 587.00 | | | 5 606 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 806.00 | | | 6 376 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 218.00 | | | -770 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 134.00 | | 9 105.00 | 2 012 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 689.00 | | | 223 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 2 021 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 1 216 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 726.00 | | | 530 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 003.00 | | 7 232.00 | 1 209 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 716.00 | | 1 872.00 | 48 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 221.00 | 190 924.00 | 135.00 | 1 188 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 845.00 | 74 563.00 | | 111 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 675.00 | 3 276.00 | | 92 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 701.00 | 113 086.00 | 135.00 | 983 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 158 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 677.00 | 61 790.00 | 8 552.00 | 47 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 677.00 | 219 790.00 | 8 552.00 | 47 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 677.00 | 219 790.00 | 8 552.00 | 47 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 790.00 | 8 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 478.00 | 262 614.00 | 798 864.00 | 1 061 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 961.00 | 27 426.00 | 282 535.00 | 309 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 394.00 | 164 925.00 | 515 469.00 | 680 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
UX Autres créances clients | 428 525.00 | 428 525.00 | | 428 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
VB T. V. A. | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 457.00 | 130 457.00 | | 130 457.00 |
VI Groupe et associés | 465 189.00 | 453.00 | 464 736.00 | 465 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |
VP Divers | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 001.00 | 44 855.00 | 180 147.00 | 225 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 731.00 | 270 731.00 | | 270 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 963.00 | 1 051 222.00 | 82 741.00 | 1 133 963.00 |
VW T.V.A. | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 666.00 | 784 916.00 | 2 241 751.00 | 3 026 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |