| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 236.00 | 50 155.00 | 14 081.00 | 64 236.00 |
AN Terrains | 2 618 733.00 | 562 056.00 | 2 056 677.00 | 2 618 733.00 |
AP Constructions | 3 594 702.00 | 1 349 264.00 | 2 245 438.00 | 3 594 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870 554.00 | 5 055 601.00 | 2 814 953.00 | 7 870 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 209.00 | 1 461 700.00 | 426 509.00 | 1 888 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 337 806.00 | 8 478 776.00 | 7 859 030.00 | 16 337 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025 734.00 | | 2 025 734.00 | 2 025 734.00 |
BP En cours de production de services | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000 517.00 | | 1 000 517.00 | 1 000 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 824.00 | 82 769.00 | 3 078 055.00 | 3 160 824.00 |
BZ Autres créances | 397 034.00 | | 397 034.00 | 397 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 726 096.00 | | 726 096.00 | 726 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 400 386.00 | 82 769.00 | 7 317 616.00 | 7 400 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 738 192.00 | 8 561 546.00 | 15 176 646.00 | 23 738 192.00 |
CU Autres participations | 113 309.00 | | 113 309.00 | 113 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 466 876.00 | 3 287 276.00 | | 3 466 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 229.00 | 179 600.00 | | 50 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725 454.00 | 793 041.00 | | 725 454.00 |
DK Provisions réglementées | 218 690.00 | 201 215.00 | | 218 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 250.00 | 4 791 131.00 | | 4 791 250.00 |
DN Avances conditionnées | 79 154.00 | 119 154.00 | | 79 154.00 |
DO TOTAL (II) | 79 154.00 | 119 154.00 | | 79 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 786 069.00 | 8 448 603.00 | | 6 786 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 900.00 | 2 081 921.00 | | 1 736 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 209.00 | 1 019 672.00 | | 944 209.00 |
EA Autres dettes | 31 022.00 | 22 968.00 | | 31 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 043.00 | 619 498.00 | | 808 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 306 243.00 | 12 192 662.00 | | 10 306 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 646.00 | 17 129 783.00 | | 15 176 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 938 997.00 | 5 556 016.00 | | 5 938 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 664 616.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 974.00 | | 128 974.00 | 128 974.00 |
FG Production vendue services | 15 033 521.00 | | 15 033 521.00 | 15 033 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 162 494.00 | | 15 162 494.00 | 15 162 494.00 |
FM Production stockée | | | -96 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 249 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 399 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 059 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 740.00 | 195 097.00 | | 126 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 289.00 | 14 306.00 | | 25 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 603.00 | 1 034 525.00 | | 254 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 725.00 | 1 048 831.00 | | 280 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 203.00 | 50 360.00 | | 39 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 563.00 | 371 216.00 | | 94 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 308.00 | 19 768.00 | | 18 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 074.00 | 441 344.00 | | 152 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 651.00 | 607 487.00 | | 128 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 805.00 | -4 592.00 | | -10 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 530 565.00 | 17 519 528.00 | | 15 530 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 480 335.00 | 17 339 928.00 | | 15 480 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 229.00 | 179 600.00 | | 50 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600 001.00 | 604 540.00 | | 600 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 984.00 | 49 443.00 | | 8 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 384 680.00 | | 310 409.00 | 16 384 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 282.00 | 16 337 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 607.00 | 129 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 675.00 | 16 039 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 675.00 | | 17 708.00 | 115 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 101 149.00 | | 291 618.00 | 16 101 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 856.00 | | 1 083.00 | 167 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563 558.00 | 1 177 938.00 | 262 720.00 | 7 563 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 513.00 | 4 249.00 | 3 607.00 | 49 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 514 044.00 | 1 173 689.00 | 259 113.00 | 7 514 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 215.00 | 18 308.00 | 833.00 | 201 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
6T Sur comptes clients | 103 537.00 | 8 210.00 | 28 978.00 | 103 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 537.00 | 8 210.00 | 28 978.00 | 103 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 588.00 | 26 518.00 | 56 647.00 | 331 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 210.00 | 55 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 308.00 | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 900.00 | 1 736 900.00 | | 1 736 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 175.00 | 163 175.00 | | 163 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 837.00 | 292 837.00 | | 292 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 043.00 | 808 043.00 | | 808 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 071 367.00 | | | 3 071 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
VB T. V. A. | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
VC Groupe et associés | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 767 883.00 | 2 400 638.00 | 1 091 899.00 | 6 767 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 153.00 | | | 211 153.00 |
VP Divers | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 349.00 | 3 604 170.00 | 54 179.00 | 3 658 349.00 |
VW T.V.A. | 428 685.00 | 428 685.00 | | 428 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 306 242.00 | 5 938 997.00 | 1 091 899.00 | 10 306 242.00 |