| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 253.00 | 2 144.00 | 73 109.00 | 75 253.00 |
AH Fonds commercial | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 454.00 | 68 289.00 | 13 165.00 | 81 454.00 |
AN Terrains | 2 618 733.00 | 840 619.00 | 1 778 114.00 | 2 618 733.00 |
AP Constructions | 3 636 299.00 | 1 718 412.00 | 1 917 888.00 | 3 636 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 492 781.00 | 5 585 624.00 | 1 907 157.00 | 7 492 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 497.00 | 1 491 481.00 | 458 017.00 | 1 949 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 004 139.00 | 9 716 569.00 | 7 287 570.00 | 17 004 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 727.00 | | 797 727.00 | 797 727.00 |
BP En cours de production de services | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 669.00 | | 666 669.00 | 666 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 467.00 | 103 955.00 | 3 842 512.00 | 3 946 467.00 |
BZ Autres créances | 869 586.00 | 1 164.00 | 868 422.00 | 869 586.00 |
CF Disponibilités | 667 977.00 | | 667 977.00 | 667 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 228.00 | 105 118.00 | 6 940 110.00 | 7 045 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 049 367.00 | 9 821 687.00 | 14 227 680.00 | 24 049 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 1 019 859.00 | 10 000.00 | 1 009 859.00 | 1 019 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 761 807.00 | 3 517 105.00 | | 3 761 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 143.00 | 275 127.00 | | -137 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 590 281.00 | 657 868.00 | | 590 281.00 |
DK Provisions réglementées | 254 625.00 | 236 166.00 | | 254 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 799 570.00 | 5 016 266.00 | | 4 799 570.00 |
DN Avances conditionnées | | 39 154.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 39 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674 871.00 | 5 977 587.00 | | 5 674 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 653.00 | 1 937 163.00 | | 2 430 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 209.00 | 1 035 963.00 | | 1 233 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 88 538.00 | 39 119.00 | | 88 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 428 110.00 | 8 989 831.00 | | 9 428 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 227 680.00 | 14 045 250.00 | | 14 227 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969 764.00 | 4 149 122.00 | | 4 969 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 163 165.00 | | 16 163 165.00 | 16 163 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 163 165.00 | | 16 163 165.00 | 16 163 165.00 |
FM Production stockée | | | -307 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 151 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 479 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 687 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293 680.00 | 141 535.00 | | 1 293 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 1 247.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 520.00 | 573 528.00 | | 500 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 519.00 | 575 608.00 | | 501 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764 609.00 | 90.00 | | 764 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 891.00 | 414 336.00 | | 127 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 455.00 | 18 308.00 | | 20 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 955.00 | 432 734.00 | | 912 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 435.00 | 142 874.00 | | -411 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | -270.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 652 940.00 | 15 209 646.00 | | 17 652 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 790 083.00 | 14 934 519.00 | | 17 790 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 143.00 | 275 127.00 | | -137 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 805.00 | 603 731.00 | | 495 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 422.00 | 9 175.00 | | 9 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 671 769.00 | | 1 323 133.00 | 16 671 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 966.00 | 910 797.00 | 17 004 139.00 | 79 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 966.00 | 910 797.00 | 15 697 311.00 | 79 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 786.00 | | 88 461.00 | 133 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 362 179.00 | | 325 896.00 | 16 362 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 805.00 | | 908 776.00 | 175 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432 873.00 | 1 056 601.00 | 782 906.00 | 9 432 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 751.00 | 5 682.00 | | 64 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368 122.00 | 1 050 919.00 | 782 906.00 | 9 368 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 166.00 | 19 291.00 | 833.00 | 236 166.00 |
6T Sur comptes clients | 81 789.00 | 24 286.00 | 2 120.00 | 81 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 789.00 | 35 449.00 | 2 120.00 | 81 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 955.00 | 54 740.00 | 2 953.00 | 317 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 286.00 | 2 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 455.00 | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 653.00 | 2 430 653.00 | | 2 430 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 216.00 | 3 856 216.00 | | 3 856 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
VB T. V. A. | 195 870.00 | 195 870.00 | | 195 870.00 |
VC Groupe et associés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627 037.00 | 1 169 533.00 | 2 887 873.00 | 5 627 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 524.00 | | | 885 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 817.00 | | | 1 144 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 567.00 | 198 567.00 | | 198 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VP Divers | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 389.00 | 430 389.00 | | 430 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 538.00 | 4 855 019.00 | 61 519.00 | 4 916 538.00 |
VW T.V.A. | 791 493.00 | 791 493.00 | | 791 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 427 269.00 | 4 969 764.00 | 2 887 873.00 | 9 427 269.00 |