| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 099.00 | 113 337.00 | 305 762.00 | 419 099.00 |
AN Terrains | 3 987 274.00 | 2 332 290.00 | 1 654 984.00 | 3 987 274.00 |
AP Constructions | 2 971 866.00 | 1 838 601.00 | 1 133 264.00 | 2 971 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 062.00 | 6 998 149.00 | 1 076 912.00 | 8 075 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 517.00 | 1 792 481.00 | 614 036.00 | 2 406 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 649 677.00 | 13 074 859.00 | 5 574 817.00 | 18 649 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 462.00 | | 1 109 462.00 | 1 109 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791 336.00 | 110 341.00 | 3 680 994.00 | 3 791 336.00 |
BZ Autres créances | 1 588 246.00 | | 1 588 246.00 | 1 588 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 389 303.00 | | 389 303.00 | 389 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 513.00 | 110 341.00 | 6 803 171.00 | 6 913 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 563 190.00 | 13 185 201.00 | 12 377 988.00 | 25 563 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
CU Autres participations | 623 309.00 | | 623 309.00 | 623 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 066 659.00 | 4 341 243.00 | | 4 066 659.00 |
DH Report à nouveau | -351 738.00 | | | -351 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 940.00 | -274 582.00 | | -77 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 466.00 | 433 661.00 | | 367 466.00 |
DK Provisions réglementées | 286 785.00 | 284 984.00 | | 286 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 232.00 | 5 115 306.00 | | 4 621 232.00 |
DP Provisions pour risques | 24 600.00 | 38 351.00 | | 24 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 998.00 | | | 337 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 598.00 | 38 351.00 | | 362 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 424.00 | 5 784 886.00 | | 3 696 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 055.00 | 2 033 502.00 | | 2 252 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 708.00 | 1 084 347.00 | | 1 345 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
EA Autres dettes | 21 412.00 | 4 489.00 | | 21 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 122 203.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394 158.00 | 9 029 428.00 | | 7 394 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 377 988.00 | 14 183 087.00 | | 12 377 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 458.00 | 5 340 911.00 | | 4 623 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 144 271.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 410 690.00 | | 5 410 690.00 | 5 410 690.00 |
FG Production vendue services | 12 300 541.00 | | 12 300 541.00 | 12 300 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 711 231.00 | | 17 711 231.00 | 17 711 231.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 901 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 889 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 959.00 | 162 930.00 | | 91 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 195.00 | 106 670.00 | | 77 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 105.00 | 845.00 | | 19 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 300.00 | 107 515.00 | | 96 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 905.00 | 15 694.00 | | 20 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 905.00 | 47 698.00 | | 20 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 395.00 | 59 816.00 | | 75 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 389.00 | 6 936.00 | | 65 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -60 451.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 999 006.00 | 16 175 062.00 | | 17 999 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 076 947.00 | 16 449 645.00 | | 18 076 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 940.00 | -274 582.00 | | -77 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 605 196.00 | 651 729.00 | | 605 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 941.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 454 122.00 | | 312 655.00 | 18 454 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 636 383.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300.00 | 111 800.00 | 18 649 677.00 | 5 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 111 800.00 | 17 528 654.00 | 4 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 639.00 | | | 484 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 332 148.00 | | 312 605.00 | 17 332 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 333.00 | | 50.00 | 637 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 064 430.00 | 1 122 229.00 | 111 800.00 | 12 064 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 291.00 | 11 045.00 | | 102 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 962 139.00 | 1 111 183.00 | 111 800.00 | 11 962 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 984.00 | 20 905.00 | 19 105.00 | 284 984.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 089.00 | 34 000.00 | 61 491.00 | 390 089.00 |
6T Sur comptes clients | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 416.00 | 54 905.00 | 80 596.00 | 785 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 61 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 905.00 | 19 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 055.00 | 2 252 055.00 | | 2 252 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 692.00 | 359 692.00 | | 359 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 222.00 | 340 222.00 | | 340 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 592.00 | 3 667 592.00 | | 3 667 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
VB T. V. A. | 228 817.00 | 228 817.00 | | 228 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 096.00 | 1 134 096.00 | | 1 134 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 424.00 | 925 724.00 | 2 129 176.00 | 3 696 424.00 |
VI Groupe et associés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 767.00 | | | 938 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 129.00 | 5 290 868.00 | 135 261.00 | 5 426 129.00 |
VW T.V.A. | 594 673.00 | 594 673.00 | | 594 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 158.00 | 4 623 458.00 | 2 129 176.00 | 7 394 158.00 |