| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 488.00 | 83 006.00 | 16 482.00 | 99 488.00 |
AH Fonds commercial | 293 040.00 | | 293 040.00 | 293 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 111.00 | 19 285.00 | 72 826.00 | 92 111.00 |
AN Terrains | 3 987 275.00 | 2 170 213.00 | 1 817 062.00 | 3 987 275.00 |
AP Constructions | 2 966 465.00 | 1 683 873.00 | 1 282 592.00 | 2 966 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905 335.00 | 6 489 737.00 | 1 415 598.00 | 7 905 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 774.00 | 1 618 316.00 | 835 457.00 | 2 453 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BF Prêts | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 454 122.00 | 12 064 431.00 | 6 389 691.00 | 18 454 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 277.00 | | 715 277.00 | 715 277.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 363.00 | | 588 363.00 | 588 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 884.00 | 110 342.00 | 3 035 542.00 | 3 145 884.00 |
BZ Autres créances | 1 900 754.00 | | 1 900 754.00 | 1 900 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 1 469 016.00 | | 1 469 016.00 | 1 469 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 738.00 | 110 342.00 | 7 793 396.00 | 7 903 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 357 860.00 | 12 174 773.00 | 14 183 087.00 | 26 357 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
CU Autres participations | 623 309.00 | | 623 309.00 | 623 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 341 243.00 | 3 624 664.00 | | 4 341 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 583.00 | 716 579.00 | | -274 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433 662.00 | 498 582.00 | | 433 662.00 |
DK Provisions réglementées | 284 985.00 | 273 411.00 | | 284 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115 306.00 | 5 443 236.00 | | 5 115 306.00 |
DP Provisions pour risques | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 886.00 | 4 866 236.00 | | 5 784 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 503.00 | 3 188 658.00 | | 2 033 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 347.00 | 1 372 047.00 | | 1 084 347.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | 231 507.00 | | 4 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 204.00 | 240 361.00 | | 122 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 429.00 | 9 898 809.00 | | 9 029 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 183 087.00 | 15 342 045.00 | | 14 183 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 340 912.00 | 6 062 115.00 | | 5 340 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144 271.00 | | | 1 144 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 106 004.00 | | 16 106 004.00 | 16 106 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 106 004.00 | | 16 106 004.00 | 16 106 004.00 |
FM Production stockée | | | -243 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 055 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 238 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 326 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 930.00 | 438 292.00 | | 162 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 670.00 | 317 879.00 | | 106 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845.00 | 1 996.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 515.00 | 320 375.00 | | 107 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 499.00 | 5 495.00 | | 31 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 694.00 | 19 618.00 | | 15 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 698.00 | 25 114.00 | | 47 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 817.00 | 295 261.00 | | 59 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 936.00 | 16 418.00 | | 6 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 451.00 | 103 449.00 | | -60 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 175 062.00 | 19 445 633.00 | | 16 175 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 449 645.00 | 18 729 054.00 | | 16 449 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 583.00 | 716 579.00 | | -274 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 651 729.00 | 617 279.00 | | 651 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 941.00 | 9 676.00 | | 9 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 102 154.00 | | 18 380 195.00 | 17 102 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837 400.00 | 637 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 013 177.00 | 1 015 051.00 | 18 454 122.00 | 16 013 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 941.00 | | 484 640.00 | 124 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 888 236.00 | 177 650.00 | 17 332 149.00 | 15 888 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 084.00 | | 367 496.00 | 242 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 785 663.00 | | 17 612 372.00 | 15 785 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 407.00 | | 400 327.00 | 1 074 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 206 163.00 | 14 379 388.00 | 12 521 120.00 | 10 206 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 915.00 | 122 883.00 | 97 506.00 | 76 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129 248.00 | 14 256 505.00 | 12 423 614.00 | 10 129 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 411.00 | 13 867.00 | 2 293.00 | 273 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 073.00 | 15 484.00 | 18 215.00 | 113 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 073.00 | 15 484.00 | 18 215.00 | 113 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 484.00 | 67 703.00 | 20 508.00 | 386 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 993.00 | 9 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 694.00 | 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 503.00 | 2 033 503.00 | | 2 033 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 287.00 | 180 287.00 | | 180 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 815.00 | 242 815.00 | | 242 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
UP Prêts | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 140.00 | 3 022 140.00 | | 3 022 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
VB T. V. A. | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 871.00 | 1 358 871.00 | | 1 358 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 850.00 | 1 212 161.00 | 223 802.00 | 1 496 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288 036.00 | 884 208.00 | 2 515 744.00 | 4 288 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 101.00 | | | 618 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 456.00 | | | 257 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 489.00 | 107 489.00 | | 107 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VP Divers | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 098.00 | 250 098.00 | | 250 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 444.00 | 5 007 182.00 | 136 262.00 | 5 143 444.00 |
VW T.V.A. | 631 011.00 | 631 011.00 | | 631 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 029 429.00 | 5 340 912.00 | 2 739 546.00 | 9 029 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |