| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 253.00 | 4 650.00 | 70 603.00 | 75 253.00 |
AH Fonds commercial | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 291.00 | 72 265.00 | 29 027.00 | 101 291.00 |
AN Terrains | 2 618 733.00 | 979 900.00 | 1 638 833.00 | 2 618 733.00 |
AP Constructions | 3 636 299.00 | 1 895 057.00 | 1 741 242.00 | 3 636 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222 199.00 | 5 658 162.00 | 1 564 037.00 | 7 222 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 431.00 | 1 596 129.00 | 712 303.00 | 2 308 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 102 154.00 | 10 206 163.00 | 6 895 992.00 | 17 102 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 403.00 | | 692 403.00 | 692 403.00 |
BP En cours de production de services | 234 216.00 | | 234 216.00 | 234 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 939.00 | | 594 939.00 | 594 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109 336.00 | 113 073.00 | 4 996 263.00 | 5 109 336.00 |
BZ Autres créances | 400 443.00 | | 400 443.00 | 400 443.00 |
CF Disponibilités | 1 466 925.00 | | 1 466 925.00 | 1 466 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 126.00 | 113 073.00 | 8 446 053.00 | 8 559 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 661 281.00 | 10 319 236.00 | 15 342 045.00 | 25 661 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
CU Autres participations | 1 009 859.00 | | 1 009 859.00 | 1 009 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 624 664.00 | 3 761 807.00 | | 3 624 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 579.00 | -137 143.00 | | 716 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498 582.00 | 590 281.00 | | 498 582.00 |
DK Provisions réglementées | 273 411.00 | 254 625.00 | | 273 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 236.00 | 4 799 570.00 | | 5 443 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866 236.00 | 5 674 871.00 | | 4 866 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 658.00 | 2 430 653.00 | | 3 188 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 047.00 | 1 233 209.00 | | 1 372 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | 231 507.00 | 88 538.00 | | 231 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 361.00 | | | 240 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 898 809.00 | 9 428 110.00 | | 9 898 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 342 045.00 | 14 227 680.00 | | 15 342 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 062 115.00 | 4 969 764.00 | | 6 062 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 033.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 550 899.00 | | 18 550 899.00 | 18 550 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 550 899.00 | | 18 550 899.00 | 18 550 899.00 |
FM Production stockée | | | 102 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 122 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 140 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 315.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 426 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 292.00 | 1 293 680.00 | | 438 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 879.00 | 500 520.00 | | 317 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 996.00 | 833.00 | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 375.00 | 501 519.00 | | 320 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 764 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 495.00 | 127 891.00 | | 5 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 618.00 | 20 455.00 | | 19 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 114.00 | 912 955.00 | | 25 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 261.00 | -411 435.00 | | 295 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 449.00 | 424.00 | | 103 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 445 633.00 | 17 652 940.00 | | 19 445 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 729 054.00 | 17 790 083.00 | | 18 729 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 579.00 | -137 143.00 | | 716 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617 279.00 | 495 805.00 | | 617 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 676.00 | 9 422.00 | | 9 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 992 439.00 | | 621 317.00 | 16 992 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 601.00 | 17 102 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 242 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 901.00 | 15 785 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 247.00 | | 22 537.00 | 222 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 697 311.00 | | 597 253.00 | 15 697 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 880.00 | | 1 526.00 | 1 072 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706 569.00 | 1 005 700.00 | 506 106.00 | 9 706 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 433.00 | 9 181.00 | 2 700.00 | 70 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636 135.00 | 996 519.00 | 503 406.00 | 9 636 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 625.00 | 19 618.00 | 833.00 | 254 625.00 |
6T Sur comptes clients | 103 955.00 | 38 315.00 | 29 197.00 | 103 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 118.00 | 38 315.00 | 40 360.00 | 115 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 743.00 | 57 933.00 | 41 193.00 | 369 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 315.00 | 29 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 618.00 | 1 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 658.00 | 3 188 658.00 | | 3 188 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 311.00 | 178 311.00 | | 178 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 037.00 | 245 037.00 | | 245 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 507.00 | 231 507.00 | | 231 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 361.00 | 240 361.00 | | 240 361.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 987 368.00 | 4 987 368.00 | | 4 987 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
VB T. V. A. | 246 772.00 | 246 772.00 | | 246 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 853 994.00 | 1 018 369.00 | 2 670 363.00 | 4 853 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207 815.00 | | | 1 207 815.00 |
VP Divers | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 661.00 | 5 449 174.00 | 184 487.00 | 5 633 661.00 |
VW T.V.A. | 814 848.00 | 814 848.00 | | 814 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 897 740.00 | 6 062 115.00 | 2 670 363.00 | 9 897 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |