| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 780.00 | 26 791.00 | 435 989.00 | 462 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 332.00 | 26 564.00 | 14 768.00 | 41 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 611.00 | 58 538.00 | 451 073.00 | 509 611.00 |
BT Marchandises | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
BZ Autres créances | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CF Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 337.00 | | 558 337.00 | 558 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 949.00 | 58 538.00 | 1 009 411.00 | 1 067 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
DH Report à nouveau | 171 155.00 | 179 843.00 | | 171 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459.00 | -8 689.00 | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 307 887.00 | 297 428.00 | | 307 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 222.00 | 255 153.00 | | 148 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 755.00 | 3 077.00 | | 16 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 442.00 | 274 888.00 | | 237 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 242.00 | 197 936.00 | | 206 242.00 |
EA Autres dettes | 92 862.00 | 18 357.00 | | 92 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 524.00 | 749 411.00 | | 701 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 411.00 | 1 046 839.00 | | 1 009 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 524.00 | 749 411.00 | | 701 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 449.00 | 609 941.00 | 779 390.00 | 169 449.00 |
FG Production vendue services | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 388.00 | 609 941.00 | 784 329.00 | 174 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 644.00 | 1 029.00 | | 22 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 644.00 | 4 573.00 | | 22 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712.00 | 19 164.00 | | 11 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712.00 | 23 590.00 | | 11 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 932.00 | -19 017.00 | | 10 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 127.00 | 938 628.00 | | 815 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 816.00 | 918 510.00 | | 823 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 689.00 | 20 118.00 | | -8 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 528.00 | | 4 725.00 | 509 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 774.00 | | 4 725.00 | 36 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 283.00 | 8 255.00 | | 50 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 943.00 | 4 865.00 | | 26 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 3 390.00 | | 23 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 442.00 | 237 442.00 | | 237 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
VI Groupe et associés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 955.00 | 155 955.00 | | 155 955.00 |
VW T.V.A. | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 524.00 | 701 524.00 | | 701 524.00 |