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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 780.00 | 41 386.00 | 421 394.00 | 462 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 930.00 | 37 051.00 | 8 879.00 | 45 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 209.00 | 83 620.00 | 430 589.00 | 514 209.00 |
BT Marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 856.00 | 58 325.00 | 200 531.00 | 258 856.00 |
BZ Autres créances | 55 218.00 | | 55 218.00 | 55 218.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 776.00 | 58 325.00 | 660 451.00 | 718 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 985.00 | 141 945.00 | 1 091 040.00 | 1 232 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
DH Report à nouveau | 237 595.00 | 204 614.00 | | 237 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 719.00 | 32 981.00 | | 68 719.00 |
DL TOTAL (I) | 432 587.00 | 363 868.00 | | 432 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 792.00 | 57 820.00 | | 86 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 8 463.00 | | 2 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 2 000.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 118.00 | 309 902.00 | | 254 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 136.00 | 206 208.00 | | 92 136.00 |
EA Autres dettes | 213 376.00 | 101 982.00 | | 213 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 452.00 | 686 374.00 | | 658 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 040.00 | 1 100 242.00 | | 1 091 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 452.00 | 686 374.00 | | 658 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 309.00 | | 3 724.00 | 511 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 514 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 46 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 197.00 | | 3 724.00 | 43 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 279.00 | 9 165.00 | 824.00 | 75 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 538.00 | 4 865.00 | | 41 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | 4 300.00 | 824.00 | 33 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 118.00 | 254 118.00 | | 254 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 376.00 | 213 376.00 | | 213 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 209.00 | 342 909.00 | 300.00 | 343 209.00 |
VW T.V.A. | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 952.00 | 648 952.00 | | 648 952.00 |