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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 780.00 | 31 656.00 | 431 124.00 | 462 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 156.00 | 29 985.00 | 12 172.00 | 42 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 435.00 | 66 824.00 | 443 611.00 | 510 435.00 |
BT Marchandises | 363 750.00 | | 363 750.00 | 363 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
BZ Autres créances | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CF Disponibilités | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 316.00 | | 609 316.00 | 609 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 751.00 | 66 824.00 | 1 052 927.00 | 1 119 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
DH Report à nouveau | 181 613.00 | 171 155.00 | | 181 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 001.00 | 10 459.00 | | 23 001.00 |
DL TOTAL (I) | 330 887.00 | 307 887.00 | | 330 887.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 330.00 | 148 222.00 | | 60 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 16 755.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 003.00 | 237 442.00 | | 240 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 229.00 | 206 242.00 | | 278 229.00 |
EA Autres dettes | 88 757.00 | 92 862.00 | | 88 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 040.00 | 701 524.00 | | 672 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 927.00 | 1 009 411.00 | | 1 052 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 040.00 | 701 524.00 | | 672 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 611.00 | | 824.00 | 509 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 499.00 | | 824.00 | 41 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 538.00 | 8 286.00 | | 58 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 808.00 | 4 865.00 | | 31 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | 3 421.00 | | 26 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 003.00 | 240 003.00 | | 240 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 305.00 | 188 305.00 | | 188 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 706.00 | 164 406.00 | 300.00 | 164 706.00 |
VW T.V.A. | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 850.00 | 667 850.00 | | 667 850.00 |