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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 780.00 | 43 780.00 | 419 000.00 | 462 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 120.00 | 41 520.00 | 5 600.00 | 47 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 399.00 | 90 484.00 | 424 915.00 | 515 399.00 |
BT Marchandises | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 182.00 | 89 987.00 | 228 195.00 | 318 182.00 |
BZ Autres créances | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CF Disponibilités | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 437.00 | 89 987.00 | 763 451.00 | 853 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 836.00 | 180 471.00 | 1 188 366.00 | 1 368 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
DH Report à nouveau | 306 314.00 | 237 595.00 | | 306 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 088.00 | 68 719.00 | | 67 088.00 |
DL TOTAL (I) | 499 675.00 | 432 587.00 | | 499 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 294.00 | 86 792.00 | | 38 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | 2 530.00 | | 7 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 570.00 | 9 500.00 | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 650.00 | 254 118.00 | | 341 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 268.00 | 92 136.00 | | 90 268.00 |
EA Autres dettes | 197 705.00 | 213 376.00 | | 197 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 690.00 | 658 452.00 | | 688 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 366.00 | 1 091 040.00 | | 1 188 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 690.00 | 658 452.00 | | 688 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 209.00 | | 1 190.00 | 514 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 096.00 | | 1 190.00 | 46 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 620.00 | 6 863.00 | | 83 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 403.00 | 2 394.00 | | 46 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 217.00 | 4 469.00 | | 37 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 650.00 | 341 650.00 | | 341 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 705.00 | 197 705.00 | | 197 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 191 533.00 | 191 533.00 | | 191 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VI Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 618.00 | 385 318.00 | 300.00 | 385 618.00 |
VW T.V.A. | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 120.00 | 675 120.00 | | 675 120.00 |