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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 780.00 | 36 521.00 | 426 259.00 | 462 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 031.00 | 33 575.00 | 9 456.00 | 43 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 309.00 | 75 279.00 | 436 030.00 | 511 309.00 |
BT Marchandises | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
BZ Autres créances | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 212.00 | | 664 212.00 | 664 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 522.00 | 75 279.00 | 1 100 242.00 | 1 175 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
DH Report à nouveau | 204 614.00 | 181 613.00 | | 204 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 981.00 | 23 001.00 | | 32 981.00 |
DL TOTAL (I) | 363 868.00 | 330 887.00 | | 363 868.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 820.00 | 60 330.00 | | 57 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | 531.00 | | 8 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 190.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 902.00 | 240 003.00 | | 309 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 208.00 | 278 229.00 | | 206 208.00 |
EA Autres dettes | 101 982.00 | 88 757.00 | | 101 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 374.00 | 672 040.00 | | 686 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 242.00 | 1 052 927.00 | | 1 100 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 374.00 | 672 040.00 | | 686 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 435.00 | | 874.00 | 510 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 323.00 | | 874.00 | 42 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 824.00 | 8 455.00 | | 66 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 673.00 | 4 865.00 | | 36 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 151.00 | 3 590.00 | | 30 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 902.00 | 309 902.00 | | 309 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 655.00 | 179 655.00 | | 179 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VI Groupe et associés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 046.00 | 241 746.00 | 300.00 | 242 046.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 374.00 | 684 374.00 | | 684 374.00 |