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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 007.00 | 7 772.00 | 32 234.00 | 40 007.00 |
BF Prêts | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 318.00 | 7 772.00 | 618 546.00 | 626 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BZ Autres créances | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 528.00 | | 267 528.00 | 267 528.00 |
CF Disponibilités | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 094.00 | | 374 094.00 | 374 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 413.00 | 7 772.00 | 992 640.00 | 1 000 413.00 |
CU Autres participations | 457 959.00 | | 457 959.00 | 457 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 808 216.00 | | | 808 216.00 |
DH Report à nouveau | -170 774.00 | | | -170 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
DL TOTAL (I) | 766 677.00 | | | 766 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 964.00 | | | 225 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 640.00 | | | 992 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 809.00 | | | 211 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 275.00 | | | -57 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 138.00 | | | 223 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 703.00 | | | 146 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 573.00 | | 46 384.00 | 638 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 924.00 | 586 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 639.00 | 626 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 715.00 | 40 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | | 38 960.00 | 26 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 812.00 | | 7 424.00 | 611 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 050.00 | 7 670.00 | 13 948.00 | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | 7 670.00 | 13 948.00 | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UP Prêts | 128 353.00 | | | 128 353.00 |
UX Autres créances clients | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 597.00 | 6 443.00 | 14 154.00 | 20 597.00 |
VI Groupe et associés | 170 620.00 | 170 620.00 | | 170 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 791.00 | 92 438.00 | 128 353.00 | 220 791.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 964.00 | 211 809.00 | 14 154.00 | 225 964.00 |