| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 521.00 | 7 753.00 | 56 768.00 | 64 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 479.00 | 7 753.00 | 714 726.00 | 722 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BZ Autres créances | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 386.00 | | 243 386.00 | 243 386.00 |
CF Disponibilités | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 197.00 | | 384 197.00 | 384 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 676.00 | 7 753.00 | 1 098 923.00 | 1 106 676.00 |
CU Autres participations | 657 959.00 | | 657 959.00 | 657 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 667 216.00 | | | 667 216.00 |
DH Report à nouveau | -22 239.00 | | | -22 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
DL TOTAL (I) | 820 613.00 | | | 820 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 123.00 | | | 179 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 310.00 | | | 278 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 923.00 | | | 1 098 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 177.00 | | | 138 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 579.00 | | 145 579.00 | 145 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 579.00 | | 145 579.00 | 145 579.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 792.00 | | | 261 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 693.00 | | 62 900.00 | 702 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 114.00 | 722 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 114.00 | 64 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 734.00 | | 62 900.00 | 44 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 959.00 | | | 657 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 10 842.00 | 15 049.00 | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 10 842.00 | 15 049.00 | 11 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 077.00 | 38 944.00 | 140 133.00 | 179 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 310.00 | 138 177.00 | 140 133.00 | 278 310.00 |