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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 161.00 | 3 267.00 | 40 894.00 | 44 161.00 |
BF Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 309.00 | 3 267.00 | 700 042.00 | 703 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 005.00 | | 263 005.00 | 263 005.00 |
CF Disponibilités | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 207.00 | | 383 207.00 | 383 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 516.00 | 3 267.00 | 1 083 250.00 | 1 086 516.00 |
CU Autres participations | 657 959.00 | | 657 959.00 | 657 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 769 216.00 | | | 769 216.00 |
DH Report à nouveau | -94 339.00 | | | -94 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 224.00 | | | -12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 715 453.00 | | | 715 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 244.00 | | | 228 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 796.00 | | | 367 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 250.00 | | | 1 083 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 767.00 | | | 175 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 880.00 | | 140 880.00 | 140 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 880.00 | | 140 880.00 | 140 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 852.00 | | | -83 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 194.00 | | | -87 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 894.00 | | | 219 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 117.00 | | | 232 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 224.00 | | | -12 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 318.00 | | 244 304.00 | 626 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 353.00 | 659 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 313.00 | 703 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 960.00 | 44 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 007.00 | | 43 114.00 | 40 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 312.00 | | 201 190.00 | 586 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772.00 | 8 176.00 | 12 681.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 8 176.00 | 12 681.00 | 7 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UP Prêts | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 195.00 | 36 165.00 | 133 730.00 | 228 195.00 |
VI Groupe et associés | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 796.00 | 175 767.00 | 133 730.00 | 367 796.00 |