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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 735.00 | 11 960.00 | 32 775.00 | 44 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 693.00 | 11 960.00 | 690 733.00 | 702 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BZ Autres créances | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 267.00 | | 193 267.00 | 193 267.00 |
CF Disponibilités | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 290.00 | | 294 290.00 | 294 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 983.00 | 11 960.00 | 985 023.00 | 996 983.00 |
CU Autres participations | 657 959.00 | | 657 959.00 | 657 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 718 216.00 | | | 718 216.00 |
DH Report à nouveau | -106 563.00 | | | -106 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
DL TOTAL (I) | 748 777.00 | | | 748 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 155.00 | | | 193 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 246.00 | | | 236 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 023.00 | | | 985 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 741.00 | | | -28 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 404.00 | | | 256 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 080.00 | | | 172 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 309.00 | | 574.00 | 703 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 657 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 702 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | | 574.00 | 44 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 149.00 | | | 659 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 8 693.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 8 693.00 | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VC Groupe et associés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 106.00 | 36 170.00 | 127 668.00 | 193 106.00 |
VI Groupe et associés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 246.00 | 79 311.00 | 127 668.00 | 236 246.00 |