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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 521.00 | 20 524.00 | 43 996.00 | 64 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 521.00 | 20 524.00 | 243 996.00 | 264 521.00 |
BZ Autres créances | 1 054 145.00 | | 1 054 145.00 | 1 054 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 430 038.00 | | 2 430 038.00 | 2 430 038.00 |
CF Disponibilités | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 273.00 | | 3 613 273.00 | 3 613 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 793.00 | 20 524.00 | 3 857 269.00 | 3 877 793.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 721 613.00 | | | 721 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814 451.00 | | | 2 814 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 064.00 | | | 3 584 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 205.00 | | | 273 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 269.00 | | | 3 857 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 390.00 | | | 171 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 351 484.00 | | | 3 351 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351 484.00 | | | 3 351 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 959.00 | | | 457 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 959.00 | | | 457 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893 525.00 | | | 2 893 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 873.00 | | | 3 471 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 422.00 | | | 657 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814 451.00 | | | 2 814 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 479.00 | | | 722 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 959.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 959.00 | 264 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 959.00 | | | 657 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753.00 | 12 771.00 | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | 12 771.00 | | 7 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 860.00 | 39 045.00 | 101 816.00 | 140 860.00 |
VI Groupe et associés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 235.00 | 1 052 235.00 | | 1 052 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 838.00 | 1 054 838.00 | | 1 054 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 205.00 | 171 390.00 | 101 816.00 | 273 205.00 |