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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 913.00 | 431 476.00 | 517 437.00 | 948 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 260.00 | 82 191.00 | 58 069.00 | 140 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 580.00 | 536 963.00 | 915 617.00 | 1 452 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 813.00 | 69 530.00 | 807 282.00 | 876 813.00 |
BZ Autres créances | 186 615.00 | | 186 615.00 | 186 615.00 |
CF Disponibilités | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 667.00 | 69 530.00 | 1 096 137.00 | 1 165 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 248.00 | 606 493.00 | 2 011 754.00 | 2 618 248.00 |
CU Autres participations | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
DH Report à nouveau | -132 453.00 | -162 952.00 | | -132 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 325.00 | 30 499.00 | | 51 325.00 |
DL TOTAL (I) | 151 313.00 | 99 988.00 | | 151 313.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 263.00 | 14 555.00 | | 7 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015.00 | 7 066.00 | | 11 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 475.00 | 717 428.00 | | 683 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 734.00 | 464 639.00 | | 603 734.00 |
EA Autres dettes | 554 954.00 | 707 210.00 | | 554 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 442.00 | 1 910 899.00 | | 1 860 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 754.00 | 2 050 342.00 | | 2 011 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 965.00 | | | 1 492 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 263.00 | 14 555.00 | | 7 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 147.00 | | 1 583 147.00 | 1 583 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 147.00 | | 1 583 147.00 | 1 583 147.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -669.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 166.00 | 32 111.00 | | 21 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 166.00 | 32 111.00 | | 21 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 554.00 | 2 325.00 | | 90 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 320.00 | 5 000.00 | | 26 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 874.00 | 7 325.00 | | 116 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 708.00 | 24 786.00 | | -95 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 822.00 | 1 527 245.00 | | 1 636 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 497.00 | 1 496 746.00 | | 1 585 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 325.00 | 30 499.00 | | 51 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 305.00 | 74 452.00 | 22 794.00 | 485 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 009.00 | 74 452.00 | 22 794.00 | 462 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 475.00 | 683 475.00 | | 683 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 969.00 | 198 493.00 | 367 476.00 | 565 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 442.00 | 1 492 965.00 | 367 476.00 | 1 860 442.00 |