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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 293.00 | 552 065.00 | 428 227.00 | 980 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 196.00 | 82 987.00 | 42 209.00 | 125 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 856.00 | 637 552.00 | 817 304.00 | 1 454 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 445.00 | 108 277.00 | 708 168.00 | 816 445.00 |
BZ Autres créances | 166 011.00 | | 166 011.00 | 166 011.00 |
CF Disponibilités | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 667.00 | 108 277.00 | 1 095 390.00 | 1 203 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 522.00 | 745 829.00 | 1 912 694.00 | 2 658 522.00 |
CU Autres participations | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 99 019.00 | 130 086.00 | | 99 019.00 |
DH Report à nouveau | | -81 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039.00 | 50 061.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 204 413.00 | 201 374.00 | | 204 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 778.00 | 61 013.00 | | 364 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 153.00 | 5 107.00 | | 250 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 004.00 | 707 973.00 | | 641 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 694.00 | 431 699.00 | | 364 694.00 |
EA Autres dettes | 87 651.00 | 346 110.00 | | 87 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 281.00 | 1 551 902.00 | | 1 708 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 694.00 | 1 753 276.00 | | 1 912 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 889.00 | 1 551 902.00 | | 766 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 847.00 | 35 913.00 | | 42 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 340.00 | 77 146.00 | 51 934.00 | 612 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 296.00 | | 20 796.00 | 23 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 044.00 | 77 146.00 | 31 139.00 | 589 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 125 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 004.00 | 181 658.00 | 306 240.00 | 641 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 778.00 | 132 732.00 | 232 047.00 | 364 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 694.00 | 364 694.00 | | 364 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 765.00 | 982 528.00 | 15 237.00 | 997 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 281.00 | 766 889.00 | 663 287.00 | 1 708 281.00 |