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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 500.00 | 2 300.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 666.00 | 588 324.00 | 529 342.00 | 1 117 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 768.00 | 102 246.00 | 27 522.00 | 129 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 370.00 | 693 071.00 | 906 299.00 | 1 599 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 643.00 | 108 277.00 | 873 366.00 | 981 643.00 |
BZ Autres créances | 242 319.00 | | 242 319.00 | 242 319.00 |
CF Disponibilités | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 498.00 | 108 277.00 | 1 315 222.00 | 1 423 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 869.00 | 801 347.00 | 2 221 521.00 | 3 022 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636.00 | 2 507.00 | | 2 636.00 |
DG Autres réserves | 104 356.00 | 101 905.00 | | 104 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 978.00 | 2 580.00 | | -53 978.00 |
DK Provisions réglementées | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 182 400.00 | 206 992.00 | | 182 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 377.00 | 241 309.00 | | 501 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 391.00 | 250 052.00 | | 251 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 177.00 | 175 754.00 | | 190 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 001.00 | 479 883.00 | | 463 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 486.00 | 462 587.00 | | 558 486.00 |
EA Autres dettes | 74 688.00 | 162 432.00 | | 74 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 121.00 | 1 772 015.00 | | 2 039 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 521.00 | 1 979 007.00 | | 2 221 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 011.00 | 55 145.00 | 74 085.00 | 712 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 511.00 | 55 145.00 | 74 085.00 | 709 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |