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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 500.00 | 2 300.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 906.00 | 617 209.00 | 368 698.00 | 985 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 936.00 | 92 302.00 | 35 634.00 | 127 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 579.00 | 712 011.00 | 754 568.00 | 1 466 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 906.00 | 108 277.00 | 918 629.00 | 1 026 906.00 |
BZ Autres créances | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
CF Disponibilités | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 716.00 | 108 277.00 | 1 224 439.00 | 1 332 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 295.00 | 820 287.00 | 1 979 007.00 | 2 799 295.00 |
CU Autres participations | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | 2 355.00 | | 2 507.00 |
DG Autres réserves | 101 905.00 | 99 019.00 | | 101 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580.00 | 3 039.00 | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 206 992.00 | 204 413.00 | | 206 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 309.00 | 364 778.00 | | 241 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 052.00 | 250 153.00 | | 250 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 754.00 | 641 004.00 | | 175 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 882.00 | 364 694.00 | | 479 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 587.00 | | | 462 587.00 |
EA Autres dettes | 162 432.00 | 87 651.00 | | 162 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 015.00 | 1 708 281.00 | | 1 772 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 007.00 | 1 912 694.00 | | 1 979 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 554.00 | 766 889.00 | | 1 075 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 951.00 | 42 847.00 | | 8 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 856.00 | | 16 518.00 | 1 454 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 23 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795.00 | 1 466 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | 1 125 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 020.00 | | 2 300.00 | 315 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 922.00 | | 12 917.00 | 1 116 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 913.00 | | 1 301.00 | 22 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 552.00 | 79 021.00 | 4 563.00 | 637 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 052.00 | 79 021.00 | 4 563.00 | 635 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 882.00 | 479 882.00 | | 479 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 587.00 | 91 000.00 | 364 004.00 | 462 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 483.00 | 162 483.00 | | 162 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 309.00 | 41 435.00 | 199 874.00 | 241 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 461.00 | 1 148 461.00 | | 1 148 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 946.00 | 1 148 461.00 | 16 485.00 | 1 164 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 015.00 | 1 075 554.00 | 688 878.00 | 1 772 015.00 |