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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 500.00 | 2 300.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 179.00 | 645 515.00 | 471 665.00 | 1 117 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 688.00 | 96 698.00 | 20 989.00 | 117 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 803.00 | 743 713.00 | 842 090.00 | 1 585 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BP En cours de production de services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 1 300 653.00 | 108 277.00 | 1 192 376.00 | 1 300 653.00 |
CF Disponibilités | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 971.00 | 108 277.00 | 1 329 694.00 | 1 437 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 773.00 | 851 989.00 | 2 171 784.00 | 3 023 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
DG Autres réserves | 50 378.00 | 104 356.00 | | 50 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 912.00 | -53 978.00 | | 33 912.00 |
DK Provisions réglementées | 28 419.00 | 29 386.00 | | 28 419.00 |
DL TOTAL (I) | 215 345.00 | 182 400.00 | | 215 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 797.00 | 501 377.00 | | 536 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 016.00 | 251 391.00 | | 251 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 581.00 | 190 177.00 | | 176 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 704.00 | 463 001.00 | | 476 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 294.00 | 558 486.00 | | 512 294.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 74 688.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 439.00 | 2 039 120.00 | | 1 956 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 784.00 | 2 221 521.00 | | 2 171 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 071.00 | 83 956.00 | 33 314.00 | 693 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 570.00 | 83 956.00 | 32 314.00 | 690 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 704.00 | 476 704.00 | | 476 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 294.00 | 512 294.00 | | 512 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 797.00 | 227 945.00 | 308 852.00 | 536 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 730.00 | 1 300 730.00 | | 1 300 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 415.00 | 1 300 730.00 | 15 685.00 | 1 316 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 439.00 | 1 447 587.00 | 508 852.00 | 1 956 439.00 |