| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 582.00 | | 379 582.00 | 379 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 493.00 | 85.00 | 578.00 |
AP Constructions | 19 349.00 | 5 870.00 | 13 479.00 | 19 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 974.00 | 212 688.00 | 36 286.00 | 248 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 666.00 | 526 699.00 | 532 967.00 | 1 059 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 508.00 | 745 750.00 | 1 139 758.00 | 1 885 508.00 |
BP En cours de production de services | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
BT Marchandises | 2 165 828.00 | 223 160.00 | 1 942 668.00 | 2 165 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 847.00 | 40 693.00 | 1 976 154.00 | 2 016 847.00 |
BZ Autres créances | 344 076.00 | | 344 076.00 | 344 076.00 |
CF Disponibilités | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 106.00 | 263 853.00 | 4 439 253.00 | 4 703 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 613.00 | 1 009 603.00 | 5 579 011.00 | 6 588 613.00 |
CU Autres participations | 131 099.00 | | 131 099.00 | 131 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 400.00 | 572 400.00 | | 572 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
DG Autres réserves | 860 797.00 | 1 104 904.00 | | 860 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 374.00 | -244 107.00 | | -502 374.00 |
DL TOTAL (I) | 988 062.00 | 1 490 437.00 | | 988 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 842.00 | 1 449 145.00 | | 1 315 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 340.00 | 67 116.00 | | 67 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 382.00 | 95 578.00 | | 43 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 572.00 | 2 974 795.00 | | 2 621 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 813.00 | 481 862.00 | | 500 813.00 |
EA Autres dettes | 41 649.00 | 33 671.00 | | 41 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 44 896.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 948.00 | 5 147 063.00 | | 4 590 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 011.00 | 6 637 500.00 | | 5 579 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 707.00 | 5 036 724.00 | | 4 517 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199 291.00 | 1 174 151.00 | | 1 199 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 718 460.00 | 518 972.00 | 15 237 432.00 | 14 718 460.00 |
FD Production vendue biens | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
FG Production vendue services | 2 865 706.00 | 34 546.00 | 2 900 252.00 | 2 865 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 587 491.00 | 553 518.00 | 18 141 009.00 | 17 587 491.00 |
FM Production stockée | | | -42 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 502 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 650 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 992 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 277.00 | |
GE Autres charges | | | 205 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 000 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 928.00 | 362 808.00 | | 204 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 302.00 | 16 232.00 | | 19 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | 24 371.00 | | 4 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 534.00 | 22 089.00 | | 105 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 266.00 | 46 460.00 | | 110 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 17.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 150.00 | 21 349.00 | | 74 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 583.00 | 21 366.00 | | 74 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 682.00 | 25 093.00 | | 35 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -5 213.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 613 304.00 | 13 812 247.00 | | 18 613 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 115 679.00 | 14 056 354.00 | | 19 115 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 374.00 | -244 107.00 | | -502 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 198.00 | 117 765.00 | | 62 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 707.00 | | 106 018.00 | 2 001 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 217.00 | 1 885 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 217.00 | 1 327 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 160.00 | | | 380 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 188.00 | | 106 018.00 | 1 444 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 359.00 | | | 177 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 004.00 | 173 813.00 | 148 067.00 | 720 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 193.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 704.00 | 173 620.00 | 148 067.00 | 719 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 391.00 | 214 304.00 | 141 535.00 | 150 391.00 |
6T Sur comptes clients | 31 836.00 | 9 973.00 | 1 116.00 | 31 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 227.00 | 224 277.00 | 142 652.00 | 182 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 227.00 | 224 277.00 | 142 652.00 | 182 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 572.00 | 2 621 572.00 | | 2 621 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 983.00 | 193 983.00 | | 193 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 202.00 | 213 202.00 | | 213 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 369.00 | | | 1 968 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VB T. V. A. | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
VC Groupe et associés | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 503.00 | 1 205 503.00 | | 1 205 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 339.00 | 37 098.00 | 73 241.00 | 110 339.00 |
VI Groupe et associés | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 636.00 | | | 159 636.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 810.00 | | | 199 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 290.00 | 2 358 941.00 | 88 349.00 | 2 447 290.00 |
VW T.V.A. | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 566.00 | 4 474 325.00 | 73 241.00 | 4 547 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 643.00 | 89 220.00 | | 87 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 579.00 | 39 171.00 | | 45 579.00 |
ST Autres comptes | 664 949.00 | 681 174.00 | | 664 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 145.00 | 371 810.00 | | 352 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 57.00 | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 391.00 | 98 587.00 | | 36 391.00 |
YT Sous‐traitance | 354 958.00 | 452 878.00 | | 354 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 218.00 | 314 944.00 | | 319 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 200.00 | 27 757.00 | | 94 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 210.00 | 51 113.00 | | 64 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 853.00 | 140 333.00 | | 151 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 522 856.00 | 2 593 350.00 | | 3 522 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 902 750.00 | 2 446 607.00 | | 2 902 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 048.00 | 1 887 733.00 | | 1 831 048.00 |