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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 582.00 | | 379 582.00 | 379 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AP Constructions | 19 349.00 | 11 674.00 | 7 675.00 | 19 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 581.00 | 266 559.00 | 70 022.00 | 336 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 695.00 | 871 584.00 | 250 111.00 | 1 121 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 245.00 | 1 150 395.00 | 934 849.00 | 2 085 245.00 |
BP En cours de production de services | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
BT Marchandises | 1 575 261.00 | 257 790.00 | 1 317 471.00 | 1 575 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 023.00 | 98 654.00 | 2 400 369.00 | 2 499 023.00 |
BZ Autres créances | 794 403.00 | 8 220.00 | 786 183.00 | 794 403.00 |
CF Disponibilités | 260 453.00 | | 260 453.00 | 260 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 566.00 | 364 664.00 | 4 854 902.00 | 5 219 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 811.00 | 1 515 060.00 | 5 789 751.00 | 7 304 811.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 57 240.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 752 696.00 | 525 037.00 | | 752 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 997.00 | 270 419.00 | | 365 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 693.00 | 1 852 696.00 | | 2 218 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414.00 | 401 550.00 | | 4 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 812.00 | 1 236 894.00 | | 1 366 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 995.00 | 55 092.00 | | 72 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 425.00 | 2 325 389.00 | | 1 348 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 244.00 | 499 244.00 | | 496 244.00 |
EA Autres dettes | 217 533.00 | 104 652.00 | | 217 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 634.00 | 105 810.00 | | 64 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 058.00 | 4 728 630.00 | | 3 571 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 751.00 | 6 581 325.00 | | 5 789 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 063.00 | 4 670 576.00 | | 3 498 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 363 231.00 | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 814 682.00 | | 5 814 682.00 | 5 814 682.00 |
FD Production vendue biens | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
FG Production vendue services | 3 658 936.00 | | 3 658 936.00 | 3 658 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 489 746.00 | | 9 489 746.00 | 9 489 746.00 |
FM Production stockée | | | 20 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 876 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 862 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 593.00 | |
GE Autres charges | | | 49 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 839 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 591 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 527.00 | 218 523.00 | | 49 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | -13 060.00 | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 25.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 40 286.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 3 154.00 | | -73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 690.00 | 44 041.00 | | 82 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 415.00 | 19 663.00 | | 178 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 467 535.00 | 21 103 627.00 | | 10 467 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101 538.00 | 20 833 209.00 | | 10 101 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 997.00 | 270 419.00 | | 365 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 879.00 | | 116 561.00 | 1 969 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 2 085 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 1 477 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 160.00 | | | 380 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 260.00 | | 66 561.00 | 1 412 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 460.00 | | 50 000.00 | 177 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 312.00 | 138 084.00 | | 1 012 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 734.00 | 138 084.00 | | 1 011 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 424.00 | 241 790.00 | 225 424.00 | 241 424.00 |
6T Sur comptes clients | 93 854.00 | 58 802.00 | 54 002.00 | 93 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 498.00 | 300 593.00 | 279 426.00 | 343 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 498.00 | 300 593.00 | 279 426.00 | 343 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 593.00 | 279 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 425.00 | 1 348 425.00 | | 1 348 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 880.00 | 217 880.00 | | 217 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 720.00 | 162 720.00 | | 162 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 533.00 | 217 533.00 | | 217 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 383.00 | 2 439 383.00 | | 2 439 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VB T. V. A. | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VC Groupe et associés | 629 862.00 | 629 862.00 | | 629 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 812.00 | 1 366 812.00 | | 1 366 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 596.00 | 3 324 526.00 | 91 070.00 | 3 415 596.00 |
VW T.V.A. | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 063.00 | 3 498 063.00 | | 3 498 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 719.00 | 63 599.00 | | 59 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 459.00 | 142 082.00 | | 45 459.00 |
ST Autres comptes | 1 388 267.00 | 624 364.00 | | 1 388 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 708.00 | 370 031.00 | | 357 708.00 |
YT Sous‐traitance | 241 215.00 | 262 065.00 | | 241 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321.00 | 815 774.00 | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 712.00 | 64 037.00 | | 53 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 431.00 | 127 636.00 | | 113 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 825 055.00 | 4 029 422.00 | | 1 825 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367 409.00 | 3 216 781.00 | | 1 367 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 032 970.00 | 2 214 316.00 | | 2 032 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |