| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 582.00 | | 379 582.00 | 379 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AP Constructions | 19 349.00 | 7 805.00 | 11 544.00 | 19 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 441.00 | 233 136.00 | 33 305.00 | 266 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 018.00 | 613 662.00 | 426 357.00 | 1 040 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 527.00 | 855 180.00 | 1 049 347.00 | 1 904 527.00 |
BP En cours de production de services | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BT Marchandises | 3 494 256.00 | 261 082.00 | 3 233 174.00 | 3 494 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 320.00 | 83 764.00 | 2 709 555.00 | 2 793 320.00 |
BZ Autres créances | 507 556.00 | | 507 556.00 | 507 556.00 |
CF Disponibilités | 332 075.00 | | 332 075.00 | 332 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 794.00 | 344 847.00 | 6 865 947.00 | 7 210 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 320.00 | 1 200 027.00 | 7 915 294.00 | 9 115 320.00 |
CU Autres participations | 151 099.00 | | 151 099.00 | 151 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 400.00 | 572 400.00 | | 572 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
DG Autres réserves | 860 797.00 | 860 797.00 | | 860 797.00 |
DH Report à nouveau | -502 374.00 | | | -502 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 615.00 | -502 374.00 | | 166 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 677.00 | 988 062.00 | | 1 154 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 814.00 | 1 315 842.00 | | 782 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 829.00 | 67 340.00 | | 1 322 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 092.00 | 43 382.00 | | 55 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 819.00 | 2 621 572.00 | | 4 025 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 170.00 | 500 813.00 | | 434 170.00 |
EA Autres dettes | 60 279.00 | 41 649.00 | | 60 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 613.00 | 350.00 | | 79 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 617.00 | 4 590 948.00 | | 6 760 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 294.00 | 5 579 011.00 | | 7 915 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 230.00 | 4 517 717.00 | | 6 667 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 528.00 | 1 205 429.00 | | 709 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 919 872.00 | | 18 919 872.00 | 18 919 872.00 |
FD Production vendue biens | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
FG Production vendue services | 2 871 501.00 | | 2 871 501.00 | 2 871 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 797 870.00 | | 21 797 870.00 | 21 797 870.00 |
FM Production stockée | | | -30 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 039 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 259 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 498.00 | |
GE Autres charges | | | 208 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 854 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 051.00 | 204 928.00 | | 68 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 140.00 | 19 302.00 | | 13 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 105 534.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 110 266.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 433.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 024.00 | 74 150.00 | | 9 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 237.00 | 74 583.00 | | 9 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | 35 682.00 | | 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 607.00 | -3 200.00 | | -41 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 049 747.00 | 18 613 304.00 | | 22 049 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 883 132.00 | 19 115 679.00 | | 21 883 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 615.00 | -502 374.00 | | 166 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 874.00 | 62 198.00 | | 38 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 508.00 | | 75 226.00 | 1 885 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 207.00 | 1 904 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 207.00 | 1 325 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 160.00 | | | 380 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 989.00 | | 54 026.00 | 1 327 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 359.00 | | 21 200.00 | 177 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 750.00 | 156 613.00 | 47 183.00 | 745 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 85.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 257.00 | 156 528.00 | 47 183.00 | 745 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 160.00 | 210 426.00 | 172 504.00 | 223 160.00 |
6T Sur comptes clients | 40 693.00 | 43 071.00 | | 40 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 853.00 | 253 498.00 | 172 504.00 | 263 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 853.00 | 253 498.00 | 172 504.00 | 263 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 498.00 | 172 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 819.00 | 4 025 819.00 | | 4 025 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 161.00 | 208 161.00 | | 208 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 479.00 | 202 479.00 | | 202 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 693 155.00 | | | 2 693 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
VB T. V. A. | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
VC Groupe et associés | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 528.00 | 709 528.00 | | 709 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 286.00 | 34 991.00 | 38 295.00 | 73 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 829.00 | 1 322 829.00 | | 1 322 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 882.00 | | | 369 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 712.00 | 3 315 642.00 | 41 070.00 | 3 356 712.00 |
VW T.V.A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 525.00 | 6 667 230.00 | 38 295.00 | 6 705 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 938.00 | 87 643.00 | | 55 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 979.00 | 139 779.00 | | 50 979.00 |
ST Autres comptes | 610 085.00 | 664 949.00 | | 610 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 663.00 | 352 145.00 | | 349 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 36 391.00 | | |
YT Sous‐traitance | 278 120.00 | 354 958.00 | | 278 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463 646.00 | 319 218.00 | | 463 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 179.00 | 64 210.00 | | 65 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 117.00 | 151 853.00 | | 121 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 281 226.00 | 3 522 856.00 | | 4 281 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 938 432.00 | 2 902 750.00 | | 3 938 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752 494.00 | 1 831 048.00 | | 1 752 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |