| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 582.00 | | 379 582.00 | 379 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AP Constructions | 19 349.00 | 9 739.00 | 9 610.00 | 19 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 975.00 | 252 182.00 | 25 793.00 | 277 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 936.00 | 749 812.00 | 365 123.00 | 1 114 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 879.00 | 1 012 312.00 | 957 568.00 | 1 969 879.00 |
BP En cours de production de services | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BT Marchandises | 1 921 325.00 | 241 424.00 | 1 679 901.00 | 1 921 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 640.00 | 93 854.00 | 2 774 786.00 | 2 868 640.00 |
BZ Autres créances | 785 261.00 | 8 220.00 | 777 041.00 | 785 261.00 |
CF Disponibilités | 316 826.00 | | 316 826.00 | 316 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 256.00 | 343 498.00 | 5 623 758.00 | 5 967 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 937 135.00 | 1 355 810.00 | 6 581 325.00 | 7 937 135.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 572 400.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
DG Autres réserves | 525 037.00 | 860 797.00 | | 525 037.00 |
DH Report à nouveau | | -502 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 419.00 | 166 615.00 | | 270 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 696.00 | 1 154 677.00 | | 1 852 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 550.00 | 782 814.00 | | 401 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 894.00 | 1 322 829.00 | | 1 236 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 389.00 | 4 025 819.00 | | 2 325 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 244.00 | 434 170.00 | | 499 244.00 |
EA Autres dettes | 104 652.00 | 60 279.00 | | 104 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 810.00 | 79 613.00 | | 105 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 630.00 | 6 760 617.00 | | 4 728 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 325.00 | 7 915 294.00 | | 6 581 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 576.00 | 6 667 230.00 | | 4 670 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 231.00 | 709 528.00 | | 363 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 238 733.00 | | 17 238 733.00 | 17 238 733.00 |
FD Production vendue biens | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
FG Production vendue services | 3 286 524.00 | | 3 286 524.00 | 3 286 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 542 096.00 | | 20 542 096.00 | 20 542 096.00 |
FM Production stockée | | | 20 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 059 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 915 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 474.00 | |
GE Autres charges | | | 232 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 591 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 523.00 | 68 051.00 | | 218 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -13 060.00 | 13 140.00 | | -13 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 180.00 | 10 200.00 | | 42 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 440.00 | 10 200.00 | | 43 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 213.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 261.00 | 9 024.00 | | 40 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 286.00 | 9 237.00 | | 40 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154.00 | 963.00 | | 3 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 041.00 | 11 826.00 | | 44 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | -41 607.00 | | 19 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 103 627.00 | 22 049 747.00 | | 21 103 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 833 209.00 | 21 883 132.00 | | 20 833 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 419.00 | 166 615.00 | | 270 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 874.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 527.00 | | 111 719.00 | 1 904 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 099.00 | 177 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 366.00 | 1 969 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 267.00 | 1 412 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 160.00 | | | 380 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 808.00 | | 111 719.00 | 1 325 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 559.00 | | | 198 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 180.00 | 163 237.00 | 6 105.00 | 855 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 602.00 | 163 237.00 | 6 105.00 | 854 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261 082.00 | 195 768.00 | 215 426.00 | 261 082.00 |
6T Sur comptes clients | 83 764.00 | 53 486.00 | 43 396.00 | 83 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 847.00 | 257 474.00 | 258 823.00 | 344 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 847.00 | 257 474.00 | 258 823.00 | 344 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 474.00 | 258 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 389.00 | 2 325 389.00 | | 2 325 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 239.00 | 243 239.00 | | 243 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 368.00 | 2 756 368.00 | | 2 756 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
VB T. V. A. | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VC Groupe et associés | 585 036.00 | 585 036.00 | | 585 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 231.00 | 363 231.00 | | 363 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 318.00 | 35 356.00 | 2 962.00 | 38 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 894.00 | 1 236 894.00 | | 1 236 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 057.00 | 3 689 987.00 | 41 070.00 | 3 731 057.00 |
VW T.V.A. | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 538.00 | 4 670 576.00 | 2 962.00 | 4 673 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 599.00 | 55 938.00 | | 63 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 082.00 | 50 979.00 | | 142 082.00 |
ST Autres comptes | 624 364.00 | 610 085.00 | | 624 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 031.00 | 349 663.00 | | 370 031.00 |
YT Sous‐traitance | 262 065.00 | 278 120.00 | | 262 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815 774.00 | 463 646.00 | | 815 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 037.00 | 65 179.00 | | 64 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 636.00 | 121 117.00 | | 127 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 029 422.00 | 4 281 226.00 | | 4 029 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 216 781.00 | 3 938 432.00 | | 3 216 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 214 316.00 | 1 752 494.00 | | 2 214 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |