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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 379 582.00 | | 379 582.00 | 379 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AP Constructions | 50 090.00 | 14 747.00 | 35 344.00 | 50 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 179.00 | 292 311.00 | 103 869.00 | 396 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 901.00 | 963 433.00 | 507 468.00 | 1 470 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 401.00 | 1 271 068.00 | 1 247 332.00 | 2 518 401.00 |
BP En cours de production de services | 131 595.00 | | 131 595.00 | 131 595.00 |
BT Marchandises | 1 383 813.00 | 217 345.00 | 1 166 468.00 | 1 383 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 692.00 | 83 897.00 | 2 949 795.00 | 3 033 692.00 |
BZ Autres créances | 1 378 815.00 | | 1 378 815.00 | 1 378 815.00 |
CF Disponibilités | 189 383.00 | | 189 383.00 | 189 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 132 718.00 | 301 242.00 | 5 831 476.00 | 6 132 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 119.00 | 1 572 310.00 | 7 078 808.00 | 8 651 119.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 693.00 | 752 696.00 | | 1 118 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 613.00 | 365 997.00 | | 188 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 306.00 | 2 218 693.00 | | 2 407 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 740.00 | 4 414.00 | | 554 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 995.00 | 1 366 812.00 | | 1 735 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 819.00 | 72 995.00 | | 102 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 903.00 | 1 348 425.00 | | 1 290 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 943.00 | 496 244.00 | | 672 943.00 |
EA Autres dettes | 238 298.00 | 217 533.00 | | 238 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 805.00 | 64 634.00 | | 75 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 503.00 | 3 571 058.00 | | 4 671 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 808.00 | 5 789 751.00 | | 7 078 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311 190.00 | 3 498 063.00 | | 4 311 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 376.00 | 1 450.00 | | 212 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 775 404.00 | | 4 775 404.00 | 4 775 404.00 |
FD Production vendue biens | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
FG Production vendue services | 3 725 840.00 | | 3 725 840.00 | 3 725 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 513 097.00 | | 8 513 097.00 | 8 513 097.00 |
FM Production stockée | | | 72 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 067 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 432.00 | |
GE Autres charges | | | 39 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 229 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 400 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 255.00 | 49 527.00 | | 116 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 117.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 73.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | 73.00 | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -73.00 | | -21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 491.00 | 178 415.00 | | 42 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 271.00 | 10 467 535.00 | | 9 482 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 293 658.00 | 10 101 538.00 | | 9 293 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 613.00 | 365 997.00 | | 188 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 245.00 | | 450 686.00 | 2 085 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 390.00 | 221 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 530.00 | 2 518 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 140.00 | 1 917 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 160.00 | | | 380 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 625.00 | | 450 686.00 | 1 477 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 395.00 | 132 167.00 | 11 494.00 | 1 150 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 817.00 | 132 167.00 | 11 494.00 | 1 149 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 257 790.00 | 217 345.00 | 257 790.00 | 257 790.00 |
6T Sur comptes clients | 98 654.00 | 25 087.00 | 39 844.00 | 98 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 664.00 | 242 432.00 | 305 854.00 | 364 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 664.00 | 242 432.00 | 305 854.00 | 364 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 432.00 | 297 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 903.00 | 1 290 903.00 | | 1 290 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 888.00 | 176 888.00 | | 176 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 457.00 | 390 457.00 | | 390 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 298.00 | 238 298.00 | | 238 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 716.00 | 2 952 716.00 | | 2 952 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
VB T. V. A. | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 159.00 | 1 241 159.00 | | 1 241 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 376.00 | 212 376.00 | | 212 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 364.00 | 84 871.00 | 257 493.00 | 342 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 995.00 | 1 735 995.00 | | 1 735 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 300.00 | | | 342 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VP Divers | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 998.00 | 4 427 928.00 | 91 070.00 | 4 518 998.00 |
VW T.V.A. | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 684.00 | 4 311 190.00 | 257 493.00 | 4 568 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 423.00 | 59 719.00 | | 40 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 529.00 | 45 459.00 | | 32 529.00 |
ST Autres comptes | 1 463 673.00 | 1 388 267.00 | | 1 463 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 613.00 | 357 708.00 | | 348 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 430 137.00 | | | 1 430 137.00 |
YT Sous‐traitance | 233 055.00 | 241 215.00 | | 233 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525.00 | 321.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 930.00 | 53 712.00 | | 50 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 353.00 | 113 431.00 | | 91 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 715 736.00 | 1 825 055.00 | | 1 715 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 202.00 | 1 367 409.00 | | 1 200 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 078 394.00 | 2 032 970.00 | | 2 078 394.00 |