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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 414.00 | 12 863.00 | 5 552.00 | 18 414.00 |
AH Fonds commercial | 206 092.00 | | 206 092.00 | 206 092.00 |
AN Terrains | 73 819.00 | 24 738.00 | 49 082.00 | 73 819.00 |
AP Constructions | 522 556.00 | 216 824.00 | 305 732.00 | 522 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 886.00 | 375 152.00 | 191 733.00 | 566 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 550.00 | 106 621.00 | 58 929.00 | 165 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 142.00 | 736 198.00 | 819 944.00 | 1 556 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 441.00 | | 184 441.00 | 184 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 251.00 | | 345 251.00 | 345 251.00 |
BT Marchandises | 157 045.00 | | 157 045.00 | 157 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 224.00 | 21 538.00 | 1 175 686.00 | 1 197 224.00 |
BZ Autres créances | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
CF Disponibilités | 153 281.00 | | 153 281.00 | 153 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 909.00 | 21 538.00 | 2 121 371.00 | 2 142 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 051.00 | 757 736.00 | 2 941 315.00 | 3 699 051.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 725 876.00 | 689 334.00 | | 725 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | 36 543.00 | | 11 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 015.00 | 70 926.00 | | 61 015.00 |
DK Provisions réglementées | 180 166.00 | 193 816.00 | | 180 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 174.00 | 1 218 534.00 | | 1 206 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 105.00 | 439 966.00 | | 359 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 451.00 | 110 700.00 | | 164 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 471.00 | 320.00 | | 18 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 373.00 | 1 036 604.00 | | 842 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 489.00 | 304 569.00 | | 257 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 93 253.00 | 96 829.00 | | 93 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 141.00 | 1 990 308.00 | | 1 735 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 315.00 | 3 208 843.00 | | 2 941 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 110.00 | 788.00 | 1 532 899.00 | 1 532 110.00 |
FD Production vendue biens | 2 141 930.00 | 5 733.00 | 2 147 663.00 | 2 141 930.00 |
FG Production vendue services | 46 413.00 | 230.00 | 46 643.00 | 46 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 453.00 | 6 752.00 | 3 727 205.00 | 3 720 453.00 |
FM Production stockée | | | 98 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 911.00 | 29 715.00 | | 18 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 776.00 | 13 602.00 | | 15 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 687.00 | 43 317.00 | | 34 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | 15 420.00 | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 3 313.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 898.00 | 18 733.00 | | 8 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 788.00 | 24 584.00 | | 25 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 689.00 | -25 358.00 | | -30 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 745.00 | 3 608 877.00 | | 3 884 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 544.00 | 3 572 334.00 | | 3 873 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 201.00 | 36 543.00 | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 857.00 | | 49 285.00 | 1 524 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 556 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 328 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 407.00 | | 1 100.00 | 223 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 626.00 | | 48 185.00 | 1 298 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 679.00 | 107 221.00 | 16 701.00 | 645 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | 2 739.00 | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 555.00 | 104 482.00 | 16 701.00 | 635 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 816.00 | 2 126.00 | 15 776.00 | 193 816.00 |
6T Sur comptes clients | 16 287.00 | 6 947.00 | 1 697.00 | 16 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 287.00 | 6 947.00 | 1 697.00 | 16 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 103.00 | 9 073.00 | 17 473.00 | 210 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | 1 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 126.00 | 15 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 373.00 | 842 373.00 | | 842 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 457.00 | | | 1 168 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
VB T. V. A. | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 535.00 | 105 882.00 | 185 632.00 | 357 535.00 |
VI Groupe et associés | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 539.00 | 1 301 723.00 | 2 816.00 | 1 304 539.00 |
VW T.V.A. | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 669.00 | 1 465 016.00 | 185 632.00 | 1 716 669.00 |