| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 642.00 | 18 609.00 | 33.00 | 18 642.00 |
AH Fonds commercial | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
AN Terrains | 74 629.00 | 34 525.00 | 40 104.00 | 74 629.00 |
AP Constructions | 535 031.00 | 295 792.00 | 239 239.00 | 535 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 516.00 | 491 216.00 | 179 300.00 | 670 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 491.00 | 104 183.00 | 99 308.00 | 203 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 025.00 | 944 326.00 | 687 699.00 | 1 632 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 209.00 | | 234 209.00 | 234 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 689.00 | | 212 689.00 | 212 689.00 |
BT Marchandises | 198 877.00 | | 198 877.00 | 198 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 921.00 | 22 487.00 | 1 541 434.00 | 1 563 921.00 |
BZ Autres créances | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
CF Disponibilités | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 888.00 | 22 487.00 | 2 333 401.00 | 2 355 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 914.00 | 966 813.00 | 3 021 100.00 | 3 987 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 780 454.00 | 738 537.00 | | 780 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 834.00 | 77 417.00 | | 94 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 910.00 | 42 044.00 | | 33 910.00 |
DK Provisions réglementées | 143 698.00 | 155 854.00 | | 143 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 813.00 | 1 241 768.00 | | 1 280 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 372.00 | 245 055.00 | | 284 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 507.00 | 162 366.00 | | 152 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 293.00 | 1 557.00 | | 69 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 861.00 | 591 683.00 | | 839 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 373.00 | 360 347.00 | | 347 373.00 |
EA Autres dettes | 46 881.00 | 105 563.00 | | 46 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 288.00 | 1 466 571.00 | | 1 740 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 100.00 | 2 728 339.00 | | 3 021 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 180.00 | 1 318 320.00 | | 1 529 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 791.00 | 466.00 | 2 066 257.00 | 2 065 791.00 |
FD Production vendue biens | 2 167 317.00 | 25 189.00 | 2 192 506.00 | 2 167 317.00 |
FG Production vendue services | 61 319.00 | 125.00 | 61 444.00 | 61 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 427.00 | 25 780.00 | 4 320 207.00 | 4 294 427.00 |
FM Production stockée | | | -49 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 792.00 | 80 073.00 | | 23 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 074.00 | 94 354.00 | | 38 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 207.00 | 2 126.00 | | 5 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | 102 162.00 | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 867.00 | -7 807.00 | | 32 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | -28 532.00 | | 23 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 805.00 | 4 051 017.00 | | 4 343 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 970.00 | 3 973 600.00 | | 4 248 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 834.00 | 77 417.00 | | 94 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 994.00 | | 174 973.00 | 1 521 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 729.00 | 63 212.00 | 1 632 025.00 | 1 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 63 212.00 | 1 483 667.00 | 1 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 734.00 | | | 143 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 436.00 | | 173 173.00 | 1 375 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | 1 800.00 | 2 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 772.00 | 102 766.00 | 63 212.00 | 904 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 368.00 | 242.00 | | 18 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 405.00 | 102 525.00 | 63 212.00 | 886 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 854.00 | 2 126.00 | 14 281.00 | 155 854.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 294.00 | 193.00 | | 22 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 294.00 | 193.00 | | 22 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 148.00 | 2 319.00 | 34 281.00 | 198 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 207.00 | 14 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 861.00 | 839 861.00 | | 839 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 254.00 | 1 540 254.00 | | 1 540 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VB T. V. A. | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 663.00 | 72 555.00 | 200 234.00 | 283 663.00 |
VI Groupe et associés | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 797.00 | | | 139 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 561.00 | 1 640 945.00 | 4 616.00 | 1 645 561.00 |
VW T.V.A. | 127 527.00 | 127 527.00 | | 127 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 994.00 | 1 459 886.00 | 200 234.00 | 1 670 994.00 |