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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 642.00 | 15 811.00 | 2 831.00 | 18 642.00 |
AH Fonds commercial | 206 092.00 | | 206 092.00 | 206 092.00 |
AN Terrains | 73 819.00 | 27 953.00 | 45 866.00 | 73 819.00 |
AP Constructions | 522 556.00 | 242 990.00 | 279 567.00 | 522 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 434.00 | 420 103.00 | 177 330.00 | 597 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 092.00 | 129 117.00 | 53 975.00 | 183 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 459.00 | 835 974.00 | 768 485.00 | 1 604 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 015.00 | | 169 015.00 | 169 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 522.00 | | 357 522.00 | 357 522.00 |
BT Marchandises | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 511.00 | 25 830.00 | 1 105 681.00 | 1 131 511.00 |
BZ Autres créances | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CF Disponibilités | 121 445.00 | | 121 445.00 | 121 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 056.00 | 25 830.00 | 2 008 226.00 | 2 034 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 515.00 | 861 805.00 | 2 776 711.00 | 3 638 515.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 737 077.00 | 725 876.00 | | 737 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | 11 201.00 | | 1 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 140.00 | 61 015.00 | | 51 140.00 |
DK Provisions réglementées | 168 010.00 | 180 166.00 | | 168 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 603.00 | 1 206 174.00 | | 1 185 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 079.00 | 359 105.00 | | 305 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 337.00 | 164 451.00 | | 144 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | 18 471.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 407.00 | 842 373.00 | | 745 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 505.00 | 257 489.00 | | 329 505.00 |
EA Autres dettes | 65 937.00 | 93 253.00 | | 65 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 107.00 | 1 735 141.00 | | 1 591 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 711.00 | 2 941 315.00 | | 2 776 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 365.00 | 1 483 488.00 | | 1 387 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 885.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 142.00 | | 48 317.00 | 1 556 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 507.00 | | 227.00 | 224 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 811.00 | | 48 090.00 | 1 328 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 198.00 | 99 776.00 | | 736 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 863.00 | 2 948.00 | | 12 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 335.00 | 96 828.00 | | 723 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 166.00 | 2 126.00 | 14 281.00 | 180 166.00 |
6T Sur comptes clients | 21 538.00 | 5 613.00 | 1 320.00 | 21 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 538.00 | 5 613.00 | 1 320.00 | 21 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 703.00 | 7 739.00 | 15 601.00 | 201 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | 1 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 126.00 | 14 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 407.00 | 745 407.00 | | 745 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
UP Prêts | | -2 816.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 219.00 | | | 1 104 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VB T. V. A. | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 384.00 | 100 642.00 | 156 084.00 | 304 384.00 |
VI Groupe et associés | 144 337.00 | 144 337.00 | | 144 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
VP Divers | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 175.00 | 1 239 359.00 | 2 816.00 | 1 242 175.00 |
VW T.V.A. | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 265.00 | 1 386 522.00 | 156 084.00 | 1 590 265.00 |