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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 642.00 | 18 368.00 | 274.00 | 18 642.00 |
AH Fonds commercial | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
AN Terrains | 74 629.00 | 31 229.00 | 43 400.00 | 74 629.00 |
AP Constructions | 522 556.00 | 269 155.00 | 253 401.00 | 522 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 849.00 | 464 276.00 | 145 573.00 | 609 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 673.00 | 121 744.00 | 44 929.00 | 166 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 994.00 | 904 772.00 | 617 222.00 | 1 521 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 162.00 | | 262 162.00 | 262 162.00 |
BT Marchandises | 134 114.00 | | 134 114.00 | 134 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 417.00 | 22 294.00 | 1 299 122.00 | 1 321 417.00 |
BZ Autres créances | 116 077.00 | | 116 077.00 | 116 077.00 |
CF Disponibilités | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 412.00 | 22 294.00 | 2 111 118.00 | 2 133 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 406.00 | 927 066.00 | 2 728 339.00 | 3 655 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 738 537.00 | 737 077.00 | | 738 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 417.00 | 1 460.00 | | 77 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 044.00 | 51 140.00 | | 42 044.00 |
DK Provisions réglementées | 155 854.00 | 168 010.00 | | 155 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 768.00 | 1 185 603.00 | | 1 241 768.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 055.00 | 305 079.00 | | 245 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 366.00 | 144 337.00 | | 162 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 557.00 | 843.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 683.00 | 745 407.00 | | 591 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 347.00 | 329 505.00 | | 360 347.00 |
EA Autres dettes | 105 563.00 | 65 937.00 | | 105 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 571.00 | 1 591 107.00 | | 1 466 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 339.00 | 2 776 711.00 | | 2 728 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 320.00 | 1 387 365.00 | | 1 318 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 459.00 | | 48 401.00 | 1 604 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 866.00 | 1 521 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 000.00 | 143 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 866.00 | 1 375 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 734.00 | | | 224 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 901.00 | | 48 401.00 | 1 376 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 974.00 | 99 628.00 | 30 830.00 | 835 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 811.00 | 2 557.00 | | 15 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 163.00 | 97 072.00 | 30 830.00 | 820 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 010.00 | 2 126.00 | 14 281.00 | 168 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 830.00 | | 3 536.00 | 25 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 830.00 | | 3 536.00 | 25 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 840.00 | 22 126.00 | 17 817.00 | 193 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 3 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 126.00 | 14 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 683.00 | 591 683.00 | | 591 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 973.00 | 1 297 973.00 | | 1 297 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VB T. V. A. | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 434.00 | 82 183.00 | 119 467.00 | 230 434.00 |
VI Groupe et associés | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 597.00 | 1 446 781.00 | 2 816.00 | 1 449 597.00 |
VW T.V.A. | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 014.00 | 1 316 763.00 | 119 467.00 | 1 465 014.00 |