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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
AH Fonds commercial | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
AN Terrains | 74 629.00 | 37 821.00 | 36 808.00 | 74 629.00 |
AP Constructions | 535 031.00 | 323 462.00 | 211 569.00 | 535 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 548.00 | 542 392.00 | 289 156.00 | 831 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 703.00 | 128 772.00 | 82 931.00 | 211 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 869.00 | 1 051 090.00 | 843 780.00 | 1 894 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 629.00 | | 253 629.00 | 253 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 429.00 | | 187 429.00 | 187 429.00 |
BT Marchandises | 174 061.00 | | 174 061.00 | 174 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 068.00 | 22 631.00 | 1 666 436.00 | 1 689 068.00 |
BZ Autres créances | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
CF Disponibilités | 125 029.00 | | 125 029.00 | 125 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 624.00 | 22 631.00 | 2 589 993.00 | 2 612 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 494.00 | 1 073 721.00 | 3 433 773.00 | 4 507 494.00 |
CU Autres participations | 93 508.00 | | 93 508.00 | 93 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 842 288.00 | 780 454.00 | | 842 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 117.00 | 94 834.00 | | 230 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 058.00 | 33 910.00 | | 27 058.00 |
DK Provisions réglementées | 133 363.00 | 143 698.00 | | 133 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 742.00 | 1 280 813.00 | | 1 460 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 370.00 | 284 372.00 | | 612 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 887.00 | 152 507.00 | | 139 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 498.00 | 69 293.00 | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 062.00 | 839 861.00 | | 697 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 784.00 | 347 373.00 | | 477 784.00 |
EA Autres dettes | 37 431.00 | 46 881.00 | | 37 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 031.00 | 1 740 288.00 | | 1 973 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 773.00 | 3 021 100.00 | | 3 433 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 435.00 | 1 529 180.00 | | 1 748 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 887.00 | | | 139 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 218.00 | 3 518.00 | 2 014 736.00 | 2 011 218.00 |
FD Production vendue biens | 2 382 193.00 | 51 350.00 | 2 433 543.00 | 2 382 193.00 |
FG Production vendue services | 85 086.00 | 25.00 | 85 111.00 | 85 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 496.00 | 54 893.00 | 4 533 389.00 | 4 478 496.00 |
FM Production stockée | | | -25 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 102.00 | 23 792.00 | | 7 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 461.00 | 14 281.00 | | 12 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 563.00 | 38 074.00 | | 19 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 5 207.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 5 207.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 298.00 | 32 867.00 | | 16 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 855.00 | 23 308.00 | | 70 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 171.00 | 4 343 805.00 | | 4 556 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 054.00 | 4 248 970.00 | | 4 326 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 117.00 | 94 834.00 | | 230 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 025.00 | | 270 600.00 | 1 632 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 1 894 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 756.00 | 1 652 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 734.00 | | | 143 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 667.00 | | 177 000.00 | 1 483 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | 93 600.00 | 4 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 326.00 | 113 379.00 | 6 616.00 | 944 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 609.00 | 33.00 | | 18 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 717.00 | 113 347.00 | 6 616.00 | 925 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 698.00 | 2 126.00 | 12 462.00 | 143 698.00 |
6T Sur comptes clients | 22 487.00 | 144.00 | | 22 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 487.00 | 144.00 | | 22 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 186.00 | 2 270.00 | 12 462.00 | 166 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 062.00 | 697 062.00 | | 697 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 227.00 | 1 665 227.00 | | 1 665 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VB T. V. A. | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
VC Groupe et associés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 945.00 | 300 945.00 | | 300 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 424.00 | 86 829.00 | 224 596.00 | 311 424.00 |
VI Groupe et associés | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 564.00 | 1 859 848.00 | 4 716.00 | 1 864 564.00 |
VW T.V.A. | 178 093.00 | 178 093.00 | | 178 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 533.00 | 1 739 937.00 | 224 596.00 | 1 964 533.00 |