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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691 280.00 | 7 686 179.00 | 5 101.00 | 7 691 280.00 |
AH Fonds commercial | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 210.00 | 254 855.00 | 124 356.00 | 379 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129 955.00 | 8 005 420.00 | 2 124 535.00 | 10 129 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 044.00 | | 2 794 044.00 | 2 794 044.00 |
BZ Autres créances | 207 936.00 | | 207 936.00 | 207 936.00 |
CF Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 826.00 | | 3 027 826.00 | 3 027 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 157 781.00 | 8 005 420.00 | 5 152 361.00 | 13 157 781.00 |
CU Autres participations | 1 837 661.00 | 5 000.00 | 1 832 661.00 | 1 837 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 755.00 | 350 755.00 | | 350 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
DG Autres réserves | | 6 091.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 900.00 | | | -74 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 170.00 | -80 991.00 | | 369 170.00 |
DK Provisions réglementées | 23 084.00 | 23 232.00 | | 23 084.00 |
DL TOTAL (I) | 787 974.00 | 418 953.00 | | 787 974.00 |
DP Provisions pour risques | 105 912.00 | 121 605.00 | | 105 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 912.00 | 121 605.00 | | 105 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 957.00 | 2 584 034.00 | | 2 447 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 918.00 | 168 748.00 | | 53 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 954.00 | 331 715.00 | | 765 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 649.00 | 1 124 809.00 | | 990 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 476.00 | 4 209 305.00 | | 4 258 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 361.00 | 4 749 863.00 | | 5 152 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 478 172.00 | | 5 478 172.00 | 5 478 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 172.00 | | 5 478 172.00 | 5 478 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 594.00 | |
GE Autres charges | | | 20 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 361.00 | 69 777.00 | | 14 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361.00 | 69 802.00 | | 14 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 213.00 | 8 871.00 | | 14 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 213.00 | 8 871.00 | | 14 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 60 931.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 493.00 | 4 866 182.00 | | 5 692 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 323.00 | 4 947 174.00 | | 5 323 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 170.00 | -80 991.00 | | 369 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 314 524.00 | | 22 812.00 | 10 314 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 381.00 | 10 129 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 381.00 | 438 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840 941.00 | | 10 956.00 | 7 840 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 122.00 | | 11 856.00 | 634 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 461.00 | | | 1 839 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 103 207.00 | 104 594.00 | 207 381.00 | 8 103 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656 668.00 | 29 510.00 | | 7 656 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 539.00 | 75 084.00 | 207 381.00 | 446 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 232.00 | 14 213.00 | 14 361.00 | 23 232.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 605.00 | | 15 694.00 | 121 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 144 837.00 | 19 213.00 | 30 055.00 | 144 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 213.00 | 14 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447 957.00 | 2 447 957.00 | | 2 447 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 954.00 | 765 954.00 | | 765 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 517.00 | 275 517.00 | | 275 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 044.00 | | | 2 794 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
VC Groupe et associés | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 981.00 | 3 023 181.00 | 1 800.00 | 3 024 981.00 |
VW T.V.A. | 577 928.00 | 577 928.00 | | 577 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 560.00 | 4 204 560.00 | | 4 204 560.00 |