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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412 238.00 | 7 409 075.00 | 3 162.00 | 7 412 238.00 |
AH Fonds commercial | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 121.00 | 332 344.00 | 55 777.00 | 388 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 859 824.00 | 8 505 542.00 | 1 354 281.00 | 9 859 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 898.00 | | 3 587 898.00 | 3 587 898.00 |
BZ Autres créances | 460 452.00 | | 460 452.00 | 460 452.00 |
CF Disponibilités | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 320.00 | | 4 233 320.00 | 4 233 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 093 144.00 | 8 505 542.00 | 5 587 602.00 | 14 093 144.00 |
CU Autres participations | 1 837 661.00 | 704 736.00 | 1 132 925.00 | 1 837 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 755.00 | 350 755.00 | | 350 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
DH Report à nouveau | 294 269.00 | -74 900.00 | | 294 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 509.00 | 369 170.00 | | -784 509.00 |
DK Provisions réglementées | 28 922.00 | 23 084.00 | | 28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303.00 | 787 974.00 | | 9 303.00 |
DP Provisions pour risques | 114 696.00 | 105 912.00 | | 114 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 696.00 | 105 912.00 | | 114 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 402.00 | 2 447 957.00 | | 3 398 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 957.00 | 53 916.00 | | 158 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 473.00 | 765 954.00 | | 899 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 772.00 | 990 649.00 | | 1 006 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 603.00 | 4 258 476.00 | | 5 463 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 602.00 | 5 152 361.00 | | 5 587 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 842 860.00 | | 4 842 860.00 | 4 842 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 860.00 | | 4 842 860.00 | 4 842 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 699 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 264.00 | 14 361.00 | | 4 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | 14 361.00 | | 4 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 102.00 | 14 213.00 | | 10 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 102.00 | 14 213.00 | | 10 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | 149.00 | | -5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 214.00 | 5 692 493.00 | | 5 068 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 723.00 | 5 323 323.00 | | 5 852 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 509.00 | 369 170.00 | | -784 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 129 955.00 | | 12 811.00 | 10 129 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 942.00 | 9 859 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 942.00 | 7 572 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 851 897.00 | | 3 900.00 | 7 851 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 597.00 | | 8 911.00 | 438 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 461.00 | | | 1 839 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000 420.00 | 83 329.00 | 282 942.00 | 8 000 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686 179.00 | 5 839.00 | 282 942.00 | 7 686 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 242.00 | 77 490.00 | | 314 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 084.00 | 10 102.00 | 4 264.00 | 23 084.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 912.00 | 9 309.00 | 525.00 | 105 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 699 736.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 995.00 | 719 147.00 | 4 789.00 | 133 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 309.00 | 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 699 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 102.00 | 4 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 398 402.00 | 3 398 402.00 | | 3 398 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 473.00 | 899 473.00 | | 899 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 458.00 | 323 458.00 | | 323 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 898.00 | | | 3 587 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
VB T. V. A. | 159 961.00 | | | 159 961.00 |
VC Groupe et associés | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
VP Divers | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 117.00 | 4 090 317.00 | 1 800.00 | 4 092 117.00 |
VW T.V.A. | 589 023.00 | 589 023.00 | | 589 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 304 646.00 | 5 304 646.00 | | 5 304 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |