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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 412 238.00 | 7 410 375.00 | 1 862.00 | 7 412 238.00 |
AH Fonds commercial | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 840.00 | 282 828.00 | 59 012.00 | 341 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 813 543.00 | 8 562 542.00 | 1 251 001.00 | 9 813 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 847.00 | | 2 702 847.00 | 2 702 847.00 |
BZ Autres créances | 245 579.00 | | 245 579.00 | 245 579.00 |
CF Disponibilités | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 418.00 | | 2 953 418.00 | 2 953 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 766 961.00 | 8 562 542.00 | 4 204 419.00 | 12 766 961.00 |
CU Autres participations | 1 837 661.00 | 809 952.00 | 1 027 709.00 | 1 837 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 384.00 | 93 054.00 | | 108 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 755.00 | 350 755.00 | | 350 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
DH Report à nouveau | -11 544.00 | 294 269.00 | | -11 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 691.00 | -784 509.00 | | 117 691.00 |
DK Provisions réglementées | 39 024.00 | 28 922.00 | | 39 024.00 |
DL TOTAL (I) | 631 122.00 | 9 303.00 | | 631 122.00 |
DP Provisions pour risques | 124 073.00 | 114 696.00 | | 124 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 073.00 | 114 696.00 | | 124 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 994.00 | 3 398 402.00 | | 1 855 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 063.00 | 899 473.00 | | 813 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 554.00 | 1 006 772.00 | | 779 554.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 225.00 | 5 463 603.00 | | 3 449 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 419.00 | 5 587 602.00 | | 4 204 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 443 036.00 | 7 920.00 | 6 450 956.00 | 6 443 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 443 036.00 | 7 920.00 | 6 450 956.00 | 6 443 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 34 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 102.00 | -5 838.00 | | -10 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 017.00 | 5 068 214.00 | | 6 492 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 326.00 | 5 852 723.00 | | 6 374 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 691.00 | -784 509.00 | | 117 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 859 824.00 | | 39 715.00 | 9 859 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 996.00 | 9 813 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 572 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 996.00 | 401 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 572 855.00 | | | 7 572 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 508.00 | | 39 715.00 | 447 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 461.00 | | | 1 839 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 800 806.00 | 37 780.00 | 85 996.00 | 7 800 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409 075.00 | 1 300.00 | | 7 409 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 731.00 | 36 480.00 | 85 996.00 | 391 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 922.00 | 10 102.00 | | 28 922.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 696.00 | 9 377.00 | | 114 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 736.00 | 105 216.00 | | 704 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 354.00 | 124 695.00 | | 848 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855 994.00 | 1 855 994.00 | | 1 855 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 063.00 | 813 063.00 | | 813 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 960.00 | 188 960.00 | | 188 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 847.00 | 2 702 847.00 | | 2 702 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
VC Groupe et associés | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 839.00 | 2 951 039.00 | 1 800.00 | 2 952 839.00 |
VW T.V.A. | 442 189.00 | 442 189.00 | | 442 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 225.00 | 3 449 225.00 | | 3 449 225.00 |