| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398 152.00 | 7 397 317.00 | 835.00 | 7 398 152.00 |
AH Fonds commercial | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 680.00 | 12 863.00 | 23 817.00 | 36 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 001.00 | 128 384.00 | 141 616.00 | 270 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699 911.00 | 8 742 153.00 | 957 758.00 | 9 699 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957 725.00 | | 5 957 725.00 | 5 957 725.00 |
BZ Autres créances | 142 027.00 | 31 454.00 | 110 573.00 | 142 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 099 752.00 | 31 454.00 | 6 068 298.00 | 6 099 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 799 663.00 | 8 773 606.00 | 7 026 056.00 | 15 799 663.00 |
CU Autres participations | 1 832 661.00 | 1 203 588.00 | 629 073.00 | 1 832 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 755.00 | 350 755.00 | | 350 755.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
DH Report à nouveau | -423 098.00 | 106 147.00 | | -423 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 198.00 | -529 245.00 | | -210 198.00 |
DK Provisions réglementées | 50 510.00 | 49 126.00 | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | -96 835.00 | 111 979.00 | | -96 835.00 |
DP Provisions pour risques | 288 427.00 | 173 431.00 | | 288 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 427.00 | 173 431.00 | | 288 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 923.00 | 3 641 847.00 | | 4 237 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 194.00 | 932 385.00 | | 829 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 024.00 | 1 182 225.00 | | 1 764 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 834 465.00 | 5 880 107.00 | | 6 834 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 056.00 | 6 165 517.00 | | 7 026 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 449 124.00 | | 7 449 124.00 | 7 449 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 449 124.00 | | 7 449 124.00 | 7 449 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 588 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 558.00 | 3 500.00 | | 30 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 558.00 | 3 500.00 | | 30 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 785.00 | 10 102.00 | | 140 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 785.00 | 10 102.00 | | 145 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 227.00 | -6 602.00 | | -115 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 886.00 | 6 767 584.00 | | 7 526 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737 084.00 | 7 296 829.00 | | 7 737 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 198.00 | -529 245.00 | | -210 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 793 293.00 | | 3 310.00 | 9 793 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 834 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 693.00 | 9 699 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 086.00 | 7 558 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 607.00 | 306 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 572 855.00 | | | 7 572 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 977.00 | | 3 310.00 | 380 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 461.00 | | | 1 839 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 702.00 | 57 582.00 | 229 720.00 | 7 710 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411 675.00 | 808.00 | 15 166.00 | 7 411 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 027.00 | 56 774.00 | 214 555.00 | 299 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 126.00 | 1 384.00 | | 49 126.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 431.00 | 123 337.00 | 8 341.00 | 173 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 588.00 | 31 454.00 | 5 000.00 | 1 208 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 145.00 | 156 175.00 | 13 341.00 | 1 431 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 241 247.00 | 4 241 247.00 | | 4 241 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 194.00 | 829 194.00 | | 829 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 059.00 | 360 059.00 | | 360 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 957 725.00 | 5 957 725.00 | | 5 957 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
VP Divers | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101 552.00 | 6 099 752.00 | 1 800.00 | 6 101 552.00 |
VW T.V.A. | 1 184 182.00 | 1 184 182.00 | | 1 184 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 465.00 | 6 834 465.00 | | 6 834 465.00 |