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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398 152.00 | 7 397 677.00 | 475.00 | 7 398 152.00 |
AH Fonds commercial | 160 617.00 | | 160 617.00 | 160 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 680.00 | 20 325.00 | 16 355.00 | 36 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 356.00 | 177 354.00 | 108 002.00 | 285 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 266.00 | 8 720 646.00 | 994 620.00 | 9 715 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 578 234.00 | | 8 578 234.00 | 8 578 234.00 |
BZ Autres créances | 190 681.00 | 31 454.00 | 159 227.00 | 190 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 793 993.00 | 31 454.00 | 8 762 539.00 | 8 793 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 509 258.00 | 8 752 100.00 | 9 757 159.00 | 18 509 258.00 |
CU Autres participations | 1 832 661.00 | 1 125 289.00 | 707 372.00 | 1 832 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 755.00 | 350 755.00 | | 350 755.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
DH Report à nouveau | -633 296.00 | -423 098.00 | | -633 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 358.00 | -210 198.00 | | -1 092 358.00 |
DK Provisions réglementées | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 193.00 | -96 835.00 | | -1 189 193.00 |
DP Provisions pour risques | 78 319.00 | 288 427.00 | | 78 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 366.00 | | | 251 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 685.00 | 288 427.00 | | 329 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980 961.00 | 4 237 923.00 | | 7 980 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -23 850.00 | | | -23 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 050.00 | 829 194.00 | | 765 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 868.00 | 1 764 024.00 | | 1 804 868.00 |
EA Autres dettes | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 616 668.00 | 6 834 465.00 | | 10 616 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 159.00 | 7 026 056.00 | | 9 757 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 056 660.00 | | 9 056 660.00 | 9 056 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 056 660.00 | | 9 056 660.00 | 9 056 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 105 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 865 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 886.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 208 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 711.00 | 7 526 886.00 | | 9 183 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 069.00 | 7 737 084.00 | | 10 276 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 358.00 | -210 198.00 | | -1 092 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 699 911.00 | | 15 355.00 | 9 699 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 715 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 558 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 558 769.00 | | | 7 558 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 681.00 | | 15 355.00 | 306 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 461.00 | | | 1 834 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538 565.00 | 56 792.00 | | 7 538 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397 317.00 | 360.00 | | 7 397 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 248.00 | 56 432.00 | | 141 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 047.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 427.00 | 329 684.00 | 288 427.00 | 288 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 042.00 | 1 125 289.00 | 1 203 588.00 | 1 235 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 979.00 | 1 454 973.00 | 1 492 015.00 | 1 573 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 454 973.00 | 1 413 716.00 | |
UG ‐ Financières | | | 78 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 050.00 | 765 050.00 | | 765 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 690.00 | 216 690.00 | | 216 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 906.00 | 587 906.00 | | 587 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 578 234.00 | 8 578 234.00 | | 8 578 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
VI Groupe et associés | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
VP Divers | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 777 183.00 | 8 777 183.00 | | 8 777 183.00 |
VW T.V.A. | 939 395.00 | 939 395.00 | | 939 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 557.00 | 2 659 557.00 | | 2 659 557.00 |