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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 075.00 | 26 019.00 | 5 056.00 | 31 075.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 5 078.00 | 123.00 | 4 955.00 | 5 078.00 |
AP Constructions | 1 137 472.00 | 778 035.00 | 359 437.00 | 1 137 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 535.00 | 887 227.00 | 552 308.00 | 1 439 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 264.00 | 193 939.00 | 99 324.00 | 293 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 439.00 | 1 885 343.00 | 1 293 096.00 | 3 178 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
BT Marchandises | 898 565.00 | | 898 565.00 | 898 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 449.00 | 36 088.00 | 409 361.00 | 445 449.00 |
BZ Autres créances | 322 847.00 | | 322 847.00 | 322 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 686.00 | | 256 686.00 | 256 686.00 |
CF Disponibilités | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 351.00 | 36 088.00 | 2 101 263.00 | 2 137 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 790.00 | 1 921 431.00 | 3 394 359.00 | 5 315 790.00 |
CU Autres participations | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 993 630.00 | | | 993 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 372.00 | | | 1 673 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 213.00 | | | 1 121 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 798.00 | | | 251 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
EA Autres dettes | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 987.00 | | | 1 720 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 359.00 | | | 3 394 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 609.00 | | | 935 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679 028.00 | 9 728.00 | 3 688 756.00 | 3 679 028.00 |
FG Production vendue services | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 663.00 | 9 728.00 | 3 699 391.00 | 3 689 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 777.00 | | | 3 772 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 288.00 | | | 3 736 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 370.00 | | 429 132.00 | 2 809 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 653.00 | 24 410.00 | 3 178 439.00 | 35 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | 24 410.00 | 3 009 930.00 | 35 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 522.00 | | 6 645.00 | 123 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 506.00 | | 402 487.00 | 2 667 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 342.00 | | 20 000.00 | 18 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 178.00 | 161 261.00 | 24 095.00 | 1 748 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 430.00 | 1 589.00 | | 24 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 748.00 | 159 672.00 | 24 095.00 | 1 723 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 829.00 | 17 461.00 | 14 203.00 | 32 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 829.00 | 17 461.00 | 14 203.00 | 32 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 829.00 | 17 461.00 | 14 203.00 | 32 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 461.00 | 14 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 798.00 | 251 798.00 | | 251 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 768.00 | 112 768.00 | | 112 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
UX Autres créances clients | 375 415.00 | | | 375 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
VB T. V. A. | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 213.00 | 185 836.00 | 586 321.00 | 971 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 364.00 | | | 373 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
VP Divers | 218 348.00 | | | 218 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 709.00 | 706 509.00 | 88 200.00 | 794 709.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 987.00 | 935 609.00 | 586 321.00 | 1 720 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
ST Autres comptes | 553 643.00 | | | 553 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 897.00 | | | 205 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 395.00 | | | 267 395.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 076.00 | | | 648 076.00 |