| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 162.00 | 72 104.00 | 55 057.00 | 127 162.00 |
AH Fonds commercial | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
AN Terrains | 5 178.00 | 1 545.00 | 3 633.00 | 5 178.00 |
AP Constructions | 1 472 916.00 | 1 025 863.00 | 447 054.00 | 1 472 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 370.00 | 1 166 812.00 | 562 558.00 | 1 729 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 047.00 | 262 043.00 | 126 003.00 | 388 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 907.00 | 2 528 367.00 | 1 345 539.00 | 3 873 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 616.00 | | 194 616.00 | 194 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 733.00 | | 1 432 733.00 | 1 432 733.00 |
BT Marchandises | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 528.00 | 19 375.00 | 661 152.00 | 680 528.00 |
BZ Autres créances | 139 867.00 | | 139 867.00 | 139 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
CF Disponibilités | 233 548.00 | | 233 548.00 | 233 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 712.00 | 19 375.00 | 2 783 337.00 | 2 802 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 619.00 | 2 547 742.00 | 4 128 876.00 | 6 676 619.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 165.00 | | | 1 220 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 806.00 | | | 1 979 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 795.00 | | | 1 401 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 668.00 | | | 517 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 482.00 | | | 210 482.00 |
EA Autres dettes | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 070.00 | | | 2 149 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 876.00 | | | 4 128 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 755.00 | | | 1 033 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 537.00 | | 307 491.00 | 3 586 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 121.00 | 3 873 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 121.00 | 3 595 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 253.00 | | 32 000.00 | 226 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 941.00 | | 273 691.00 | 3 341 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 342.00 | | 1 800.00 | 18 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 076.00 | 200 413.00 | 20 121.00 | 2 348 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 193.00 | 17 911.00 | | 54 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 883.00 | 182 501.00 | 20 121.00 | 2 293 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 096.00 | 3 008.00 | 6 728.00 | 23 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 096.00 | 3 008.00 | 6 728.00 | 23 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 096.00 | 3 008.00 | 6 728.00 | 23 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 008.00 | 6 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 668.00 | 517 668.00 | | 517 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
UX Autres créances clients | 658 442.00 | 658 442.00 | | 658 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 795.00 | 286 480.00 | 991 960.00 | 1 401 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 842.00 | | | 535 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 870.00 | | | 316 870.00 |
VP Divers | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 230.00 | 846 264.00 | 19 966.00 | 866 230.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 070.00 | 1 033 755.00 | 991 960.00 | 2 149 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 009.00 | | | 144 009.00 |
ST Autres comptes | 864 406.00 | | | 864 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 932.00 | | | 292 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 370.00 | | | 429 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 976.00 | | | 1 090 976.00 |