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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 149.00 | 18 194.00 | 94 955.00 | 113 149.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 5 178.00 | 479.00 | 4 699.00 | 5 178.00 |
AP Constructions | 1 351 813.00 | 836 417.00 | 515 396.00 | 1 351 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 369.00 | 932 479.00 | 522 890.00 | 1 455 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 390.00 | 204 704.00 | 122 686.00 | 327 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 333.00 | 1 992 273.00 | 1 398 060.00 | 3 390 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 031 365.00 | | 1 031 365.00 | 1 031 365.00 |
BT Marchandises | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 722.00 | 32 600.00 | 500 122.00 | 532 722.00 |
BZ Autres créances | 120 113.00 | | 120 113.00 | 120 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
CF Disponibilités | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 682.00 | 32 600.00 | 1 973 082.00 | 2 005 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 015.00 | 2 024 873.00 | 3 371 142.00 | 5 396 015.00 |
CU Autres participations | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 120.00 | | | 1 030 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 699.00 | | | 208 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 519.00 | | | 1 708 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 761.00 | | | 1 155 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 545.00 | | | 224 545.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 623.00 | | | 1 662 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 142.00 | | | 3 371 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 681.00 | | | 754 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 439.00 | | 434 034.00 | 3 178 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 582.00 | 87 558.00 | 3 390 333.00 | 134 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 990.00 | 212 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 582.00 | 68 568.00 | 3 139 750.00 | 134 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 167.00 | | 101 064.00 | 130 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 930.00 | | 332 970.00 | 3 009 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 343.00 | 194 488.00 | 87 558.00 | 1 885 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 019.00 | 11 166.00 | 18 990.00 | 26 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 324.00 | 183 323.00 | 68 568.00 | 1 859 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 088.00 | 4 738.00 | 8 225.00 | 36 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 088.00 | 4 738.00 | 8 225.00 | 36 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 088.00 | 4 738.00 | 8 225.00 | 36 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 738.00 | 8 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 995.00 | 265 995.00 | | 265 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
UX Autres créances clients | 479 795.00 | | | 479 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
VB T. V. A. | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 761.00 | 247 819.00 | 710 989.00 | 1 155 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 488.00 | | | 412 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 101.00 | | | 376 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 986.00 | 664 820.00 | 18 166.00 | 682 986.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 623.00 | 754 681.00 | 710 989.00 | 1 662 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
ST Autres comptes | 678 439.00 | | | 678 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 586.00 | | | 234 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 523.00 | | | 322 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 020.00 | | | 799 020.00 |