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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 162.00 | 35 636.00 | 91 526.00 | 127 162.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 5 178.00 | 834.00 | 4 344.00 | 5 178.00 |
AP Constructions | 1 369 034.00 | 904 415.00 | 464 619.00 | 1 369 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 109.00 | 1 006 046.00 | 479 063.00 | 1 485 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 863.00 | 228 809.00 | 98 054.00 | 326 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 780.00 | 2 175 740.00 | 1 255 040.00 | 3 430 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 262 277.00 | | 1 262 277.00 | 1 262 277.00 |
BT Marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 683.00 | 29 894.00 | 585 789.00 | 615 683.00 |
BZ Autres créances | 123 003.00 | | 123 003.00 | 123 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CF Disponibilités | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 972.00 | 29 894.00 | 2 210 078.00 | 2 239 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 752.00 | 2 205 634.00 | 3 465 118.00 | 5 670 752.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 820.00 | | | 1 070 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 887.00 | | | 189 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 942.00 | | | 1 755 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 922.00 | | | 1 192 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 566.00 | | | 330 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
EA Autres dettes | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 176.00 | | | 1 709 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 118.00 | | | 3 465 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 795.00 | | | 933 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 504.00 | 18 109.00 | 4 339 613.00 | 4 321 504.00 |
FD Production vendue biens | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
FG Production vendue services | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 440.00 | 18 109.00 | 4 368 549.00 | 4 350 440.00 |
FM Production stockée | | | 230 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 371.00 | | | 4 709 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 136.00 | | | 4 643 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 333.00 | | 79 960.00 | 3 390 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 18 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 513.00 | 3 430 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 513.00 | 3 186 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 241.00 | | 14 013.00 | 212 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 750.00 | | 65 947.00 | 3 139 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 273.00 | 200 957.00 | 17 490.00 | 1 992 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 194.00 | 17 442.00 | | 18 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 078.00 | 183 516.00 | 17 490.00 | 1 974 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 600.00 | 6 565.00 | 9 272.00 | 32 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 600.00 | 6 565.00 | 9 272.00 | 32 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 600.00 | 6 565.00 | 9 272.00 | 32 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | 9 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 566.00 | 330 566.00 | | 330 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
UX Autres créances clients | 569 462.00 | 569 462.00 | | 569 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VB T. V. A. | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 922.00 | 367 541.00 | 668 203.00 | 1 142 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 790.00 | | | 161 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 821.00 | | | 250 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 139.00 | 752 973.00 | 18 166.00 | 771 139.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 176.00 | 933 795.00 | 668 203.00 | 1 709 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
ST Autres comptes | 722 981.00 | | | 722 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 885.00 | | | 239 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 553.00 | | | 353 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 076.00 | | | 870 076.00 |