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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 6 700.00 | 2 214.00 | 8 914.00 |
AP Constructions | 675 551.00 | 669 483.00 | 6 068.00 | 675 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 429.00 | 115 905.00 | 21 524.00 | 137 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 517.00 | 315 799.00 | 163 718.00 | 479 517.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 714.00 | 1 107 887.00 | 195 826.00 | 1 303 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BZ Autres créances | 1 523 113.00 | | 1 523 113.00 | 1 523 113.00 |
CF Disponibilités | 512 441.00 | | 512 441.00 | 512 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 086.00 | | 2 058 086.00 | 2 058 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 801.00 | 1 107 887.00 | 2 253 913.00 | 3 361 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DG Autres réserves | 453 542.00 | | | 453 542.00 |
DH Report à nouveau | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
DL TOTAL (I) | 980 610.00 | | | 980 610.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 265.00 | | | 497 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 173.00 | | | 307 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 596.00 | | | 263 596.00 |
EA Autres dettes | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 302.00 | | | 1 213 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 913.00 | | | 2 253 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 302.00 | | | 1 213 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 803.00 | | 47 911.00 | 1 255 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 948.00 | | 47 551.00 | 1 244 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 360.00 | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 691.00 | 49 196.00 | | 1 058 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 990.00 | 49 196.00 | | 1 051 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 500.00 | | 29 500.00 | 89 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 500.00 | | 29 500.00 | 89 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 127.00 | 402 127.00 | | 402 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 173.00 | 307 173.00 | | 307 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 073.00 | 121 073.00 | | 121 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 166.00 | | | 1 519 166.00 |
VI Groupe et associés | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 945.00 | 1 545 645.00 | 2 300.00 | 1 547 945.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 302.00 | 1 213 302.00 | | 1 213 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 244.00 | | | 219 244.00 |
ST Autres comptes | 357 056.00 | | | 357 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 836 077.00 | | | 836 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 294 359.00 | | | 294 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 710 260.00 | | | 1 710 260.00 |