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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 083.00 | 690.00 | 2 773.00 |
AP Constructions | 723 307.00 | 690 110.00 | 33 198.00 | 723 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 173.00 | 206 891.00 | 129 282.00 | 336 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 368.00 | 448 871.00 | 66 497.00 | 515 368.00 |
AX Avances et acomptes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 429.00 | 1 347 955.00 | 232 474.00 | 1 580 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BZ Autres créances | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 1 836 110.00 | | 1 836 110.00 | 1 836 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 978 348.00 | | 1 978 348.00 | 1 978 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 777.00 | 1 347 955.00 | 2 210 822.00 | 3 558 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
DG Autres réserves | 647 966.00 | 440 385.00 | | 647 966.00 |
DH Report à nouveau | -6 211.00 | -27 333.00 | | -6 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 289.00 | 329 914.00 | | 263 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 734.00 | 80 075.00 | | 71 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 812.00 | 951 076.00 | | 1 104 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 790.00 | 397 820.00 | | 269 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 390.00 | 523 833.00 | | 466 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 153.00 | 270 954.00 | | 309 153.00 |
EA Autres dettes | 34 074.00 | 101 505.00 | | 34 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 010.00 | 1 294 111.00 | | 1 106 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 822.00 | 2 245 187.00 | | 2 210 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 341.00 | | 2 309 341.00 | 2 309 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 341.00 | | 2 309 341.00 | 2 309 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 291.00 | |
GE Autres charges | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 403.00 | 4 921.00 | | 55 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 745.00 | 4 921.00 | | 63 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 524.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 505.00 | 3 397.00 | | 63 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 049.00 | 121 417.00 | | 89 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 642.00 | 4 321 858.00 | | 4 493 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 353.00 | 3 991 944.00 | | 4 230 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 289.00 | 329 914.00 | | 263 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 769.00 | | 65 870.00 | 1 515 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 1 580 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 1 577 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 922.00 | | 65 870.00 | 1 512 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 875.00 | 67 291.00 | 1 210.00 | 1 281 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 402.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 194.00 | 66 889.00 | 1 210.00 | 1 280 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 390.00 | 466 390.00 | | 466 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 393.00 | 148 393.00 | | 148 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 312.00 | 142 312.00 | | 142 312.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 010.00 | 1 106 010.00 | | 1 106 010.00 |