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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 997.00 | 7 339.00 | 3 658.00 | 10 997.00 |
AP Constructions | 717 757.00 | 677 463.00 | 40 294.00 | 717 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 237.00 | 163 068.00 | 75 169.00 | 238 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 061.00 | 404 841.00 | 104 220.00 | 509 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 128.00 | 1 252 712.00 | 223 415.00 | 1 476 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
BZ Autres créances | 281 137.00 | | 281 137.00 | 281 137.00 |
CF Disponibilités | 1 448 755.00 | | 1 448 755.00 | 1 448 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 775.00 | | 1 762 775.00 | 1 762 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 903.00 | 1 252 712.00 | 1 986 191.00 | 3 238 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DG Autres réserves | 440 384.00 | | | 440 384.00 |
DH Report à nouveau | -27 332.00 | | | -27 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 269.00 | | | 256 269.00 |
DL TOTAL (I) | 797 355.00 | | | 797 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 576.00 | | | 412 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 174.00 | | | 468 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 924.00 | | | 248 924.00 |
EA Autres dettes | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 835.00 | | | 1 188 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 191.00 | | | 1 986 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 835.00 | | | 1 188 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 127.00 | | 2 260 127.00 | 2 260 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 127.00 | | 2 260 127.00 | 2 260 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 793.00 | | | 4 021 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 523.00 | | | 3 765 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 269.00 | | | 256 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 583.00 | | 71 892.00 | 1 405 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347.00 | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 1 476 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | 2 083.00 | 8 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 247.00 | | 69 809.00 | 1 395 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 951.00 | 56 761.00 | 1 252 712.00 | 1 195 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 639.00 | 7 340.00 | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 251.00 | 56 122.00 | 1 245 373.00 | 1 189 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 577.00 | 412 577.00 | | 412 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 174.00 | 468 174.00 | | 468 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 924.00 | 248 924.00 | | 248 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 137.00 | 281 137.00 | | 281 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 094.00 | 314 020.00 | 74.00 | 314 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 836.00 | 1 188 836.00 | | 1 188 836.00 |