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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 6 700.00 | 2 214.00 | 8 914.00 |
AP Constructions | 689 834.00 | 673 127.00 | 16 707.00 | 689 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 357.00 | 140 809.00 | 68 548.00 | 209 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 054.00 | 375 314.00 | 120 739.00 | 496 054.00 |
BF Prêts | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 582.00 | 1 195 951.00 | 209 631.00 | 1 405 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BZ Autres créances | 1 183 952.00 | | 1 183 952.00 | 1 183 952.00 |
CF Disponibilités | 1 013 513.00 | | 1 013 513.00 | 1 013 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 023.00 | | 2 243 023.00 | 2 243 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 606.00 | 1 195 951.00 | 2 452 654.00 | 3 648 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DG Autres réserves | 840 404.00 | | | 840 404.00 |
DH Report à nouveau | -27 332.00 | | | -27 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 176.00 | | | 455 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 282.00 | | | 1 396 282.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 718.00 | | | 406 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 907.00 | | | 315 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 037.00 | | | 250 037.00 |
EA Autres dettes | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 372.00 | | | 1 036 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 654.00 | | | 2 452 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 372.00 | | | 1 036 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 451.00 | | 2 197 451.00 | 2 197 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 451.00 | | 2 197 451.00 | 2 197 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 566.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 283.00 | | | 4 012 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 106.00 | | | 3 557 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 176.00 | | | 455 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 033.00 | | 59 898.00 | 1 346 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 1 405 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 348.00 | | 59 898.00 | 1 335 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 384.00 | 43 565.00 | | 1 152 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 684.00 | 43 565.00 | | 1 145 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 718.00 | 406 718.00 | | 406 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 907.00 | 315 907.00 | | 315 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
UP Prêts | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 211.00 | 1 171 211.00 | | 1 171 211.00 |
VP Divers | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 930.00 | 1 230 928.00 | 1.00 | 1 230 930.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 372.00 | 1 036 372.00 | | 1 036 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 014.00 | | | 240 014.00 |
ST Autres comptes | 346 766.00 | | | 346 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846 043.00 | | | 846 043.00 |
YT Sous‐traitance | 306 739.00 | | | 306 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
ZE Dividendes | 367 286.00 | | | 367 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 162.00 | | | 1 748 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |