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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 6 700.00 | 2 214.00 | 8 914.00 |
AP Constructions | 675 551.00 | 671 172.00 | 4 378.00 | 675 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 640.00 | 127 274.00 | 41 366.00 | 168 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 156.00 | 347 237.00 | 143 918.00 | 491 156.00 |
BF Prêts | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 033.00 | 1 152 384.00 | 193 648.00 | 1 346 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BZ Autres créances | 1 695 083.00 | | 1 695 083.00 | 1 695 083.00 |
CF Disponibilités | 610 215.00 | | 610 215.00 | 610 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 461.00 | | 2 327 461.00 | 2 327 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 495.00 | 1 152 384.00 | 2 521 110.00 | 3 673 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 394.00 | | | 116 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DG Autres réserves | 840 404.00 | | | 840 404.00 |
DH Report à nouveau | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 780.00 | | | 327 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 391.00 | | | 1 308 391.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 956.00 | | | 536 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 701.00 | | | 290 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 400.00 | | | 286 400.00 |
EA Autres dettes | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 719.00 | | | 1 172 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 110.00 | | | 2 521 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 719.00 | | | 1 172 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 838.00 | | 2 141 838.00 | 2 141 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 838.00 | | 2 141 838.00 | 2 141 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | | | 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 300.00 | | | 3 804 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 519.00 | | | 3 476 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 780.00 | | | 327 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 714.00 | | | 1 303 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 499.00 | | | 1 292 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 888.00 | 44 497.00 | | 1 107 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 188.00 | 44 497.00 | | 1 101 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 017.00 | 397 017.00 | | 397 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 702.00 | 290 702.00 | | 290 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 601.00 | 198 601.00 | | 198 601.00 |
UP Prêts | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VP Divers | 1 695 083.00 | | | 1 695 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 017.00 | 1 717 247.00 | 1 770.00 | 1 719 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 719.00 | 1 172 719.00 | | 1 172 719.00 |