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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 438.00 | 1 313.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 341.00 | 32.00 | 7 372.00 |
AP Constructions | 12 631.00 | 8 594.00 | 4 037.00 | 12 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 651.00 | 83 039.00 | 36 612.00 | 119 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 777.00 | 435 627.00 | 689 150.00 | 1 124 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 681.00 | 535 039.00 | 737 643.00 | 1 272 681.00 |
BP En cours de production de services | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BT Marchandises | 9 802 997.00 | 237 441.00 | 9 565 556.00 | 9 802 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -57 079.00 | | -57 079.00 | -57 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 391.00 | 50 390.00 | 1 028 001.00 | 1 078 391.00 |
BZ Autres créances | 918 156.00 | | 918 156.00 | 918 156.00 |
CF Disponibilités | 468 705.00 | | 468 705.00 | 468 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 289 710.00 | 287 831.00 | 12 001 879.00 | 12 289 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 562 391.00 | 822 870.00 | 12 739 522.00 | 13 562 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 120.00 | | | 1 336 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
DG Autres réserves | 374 061.00 | | | 374 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 991.00 | | | 224 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 511.00 | | | 161 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 254.00 | | | 2 218 254.00 |
DP Provisions pour risques | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 174.00 | | | 1 233 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 475.00 | | | 1 454 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 351.00 | | | 300 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 624.00 | | | 6 524 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 718.00 | | | 474 718.00 |
EA Autres dettes | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 193.00 | | | 336 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 395 214.00 | | | 10 395 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 739 522.00 | | | 12 739 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 340 447.00 | | | 9 340 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 345.00 | | | 307 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 260 422.00 | | 35 260 422.00 | 35 260 422.00 |
FG Production vendue services | 1 996 728.00 | | 1 996 728.00 | 1 996 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 257 149.00 | | 37 257 149.00 | 37 257 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 625 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 253 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 596 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 554.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 314 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 679 080.00 | | | 37 679 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 454 089.00 | | | 37 454 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 991.00 | | | 224 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 545.00 | | 135 803.00 | 1 149 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 668.00 | 1 272 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 668.00 | 1 257 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 923.00 | | 135 803.00 | 1 133 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 524.00 | 123 182.00 | 12 668.00 | 424 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88.00 | 350.00 | | 88.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 57.00 | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 154.00 | 122 775.00 | 12 668.00 | 417 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 750.00 | 49 054.00 | 3 750.00 | 80 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 928.00 | 237 441.00 | 334 928.00 | 334 928.00 |
6T Sur comptes clients | 45 429.00 | 6 161.00 | 1 200.00 | 45 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 358.00 | 243 602.00 | 336 129.00 | 380 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 108.00 | 292 656.00 | 339 879.00 | 461 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 156.00 | 338 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524 624.00 | 6 524 624.00 | | 6 524 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 479.00 | 181 479.00 | | 181 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 193.00 | 336 193.00 | | 336 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 395.00 | | | 1 024 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
VB T. V. A. | 428 643.00 | | | 428 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 174.00 | 478 757.00 | 676 374.00 | 1 233 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 902.00 | 1 453 902.00 | | 1 453 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 211.00 | | | 430 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 590.00 | 2 062 090.00 | 6 500.00 | 2 068 590.00 |
VW T.V.A. | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094 863.00 | 9 340 447.00 | 676 374.00 | 10 094 863.00 |